D & D COMPANY SRL
CUI: 16950325
J23/1755/2004
SRL
Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16950325
Cod înmatriculare
J23/1755/2004
EUID
ROONRC.J23/1755/2004
Data înmatriculării
2004-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, Str. FIZICIENILOR, 2, 2, 2, 2, 9, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Sector:
0
Stradă:
Str. FIZICIENILOR
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.123 RON | 16.123 RON | 41.771 RON | −26.132 RON | −25.648 RON | 62.496 RON | 51.212 RON | 11.284 RON | −74.735 RON | 137.231 RON | 0 RON | 5.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.553 RON | 17.553 RON | 29.790 RON | −12.676 RON | −12.237 RON | 55.416 RON | 40.713 RON | 14.703 RON | −87.410 RON | 142.826 RON | 0 RON | 11.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.044 RON | 46.152 RON | 56.359 RON | −11.118 RON | −10.207 RON | 68.212 RON | 30.213 RON | 37.999 RON | −98.529 RON | 166.741 RON | 16.016 RON | 8.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.467 RON | 19.396 RON | 33.208 RON | −14.379 RON | −13.812 RON | 68.519 RON | 19.714 RON | 48.805 RON | −112.908 RON | 181.427 RON | 16.716 RON | 22.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.360 RON | 6.583 RON | 16.429 RON | −9.846 RON | −9.846 RON | 41.912 RON | 14.461 RON | 27.451 RON | −122.754 RON | 164.666 RON | 16.925 RON | 3.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.490 RON | 12.809 RON | 30.388 RON | −17.579 RON | −17.579 RON | 33.495 RON | 9.334 RON | 24.161 RON | −140.332 RON | 173.827 RON | 16.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.834 RON | 4.345 RON | 29.345 RON | −25.000 RON | −25.000 RON | 23.999 RON | 9.191 RON | 14.808 RON | −165.332 RON | 189.331 RON | 10.543 RON | 2.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPITANU MARIUS - DANIEL
administrator
BUCUREŞTI SECTOR 5, ROMÂNIA
CĂPITANU IONICA - DANIELA
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−165.332 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 788.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,8 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
24,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 17,6 K RON | 30,0 K RON | 18,5 K RON | 6,4 K RON | 11,5 K RON | 10,8 K RON |
| Venituri totale | 16,1 K RON | 17,6 K RON | 46,2 K RON | 19,4 K RON | 6,6 K RON | 12,8 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,8 K RON | 29,8 K RON | 56,4 K RON | 33,2 K RON | 16,4 K RON | 30,4 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | −26,1 K RON | −12,7 K RON | −11,1 K RON | −14,4 K RON | −9,8 K RON | −17,6 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.332 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (38.3%)
Active circulante14,8 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 355 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,37 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-230,8%
Marjă netă
-230,8%
ROA
-104,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,2 K RON | 62,5 K RON | 219,6% |
| 2020 | 142,8 K RON | 55,4 K RON | 257,7% |
| 2021 | 166,7 K RON | 68,2 K RON | 244,5% |
| 2022 | 181,4 K RON | 68,5 K RON | 264,8% |
| 2023 | 164,7 K RON | 41,9 K RON | 392,9% |
| 2024 | 173,8 K RON | 33,5 K RON | 519,0% |
| 2025 | 189,3 K RON | 24,0 K RON | 788,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 17,6 K RON | 30,0 K RON | 18,5 K RON | 6,4 K RON | 11,5 K RON | 10,8 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −26,1 K RON | −12,7 K RON | −11,1 K RON | −14,4 K RON | −9,8 K RON | −17,6 K RON | −25,0 K RON | ▼ 42,2% |
| Total active | 62,5 K RON | 55,4 K RON | 68,2 K RON | 68,5 K RON | 41,9 K RON | 33,5 K RON | 24,0 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −74,7 K RON | −87,4 K RON | −98,5 K RON | −112,9 K RON | −122,8 K RON | −140,3 K RON | −165,3 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 137,2 K RON | 142,8 K RON | 166,7 K RON | 181,4 K RON | 164,7 K RON | 173,8 K RON | 189,3 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,10 | 0,23 | 0,27 | 0,17 | 0,14 | 0,08 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | -162,08 | -72,22 | -37,01 | -77,86 | -154,81 | -152,99 | -230,76 | ▼ 50,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 19 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 788.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.