ACTUAL FISHING SRL
CUI: 27078532
J23/1774/2010
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27078532
Cod înmatriculare
J23/1774/2010
EUID
ROONRC.J23/1774/2010
Data înmatriculării
2010-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Şos. GIURGIULUI, 149, 77120, Anexă gospodărească
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Sector:
0
Stradă:
Şos. GIURGIULUI
Număr:
149
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
Anexă gospodărească
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.677 RON | 60.677 RON | 172.110 RON | −113.253 RON | −111.433 RON | 32.496 RON | 5.927 RON | 26.569 RON | −76.098 RON | 123.017 RON | 10.155 RON | 14.579 RON | 0 RON | 14.423 RON | 0 |
| 2020 | 61.931 RON | 61.931 RON | 37.034 RON | 23.039 RON | 24.897 RON | 58.529 RON | 5.927 RON | 52.602 RON | −53.059 RON | 126.011 RON | 31.938 RON | 13.759 RON | 0 RON | 14.423 RON | 0 |
| 2021 | 59.409 RON | 59.409 RON | 40.929 RON | 16.698 RON | 18.480 RON | 70.075 RON | 5.589 RON | 64.486 RON | −36.361 RON | 120.859 RON | 50.261 RON | 13.069 RON | 0 RON | 14.423 RON | 0 |
| 2022 | 39.616 RON | 72.316 RON | 31.363 RON | 38.784 RON | 40.953 RON | 67.291 RON | 5.589 RON | 61.702 RON | 2.423 RON | 79.291 RON | 50.689 RON | 7.151 RON | 0 RON | 14.423 RON | 0 |
| 2023 | 469 RON | 4.176 RON | 4.231 RON | −55 RON | −55 RON | 70.272 RON | 9.295 RON | 60.977 RON | 2.368 RON | 82.327 RON | 50.378 RON | 7.783 RON | 0 RON | 14.423 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENA ŞTEFAN
administrator
BUCUREŞTI SECTOR 4, ROMÂNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−55 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
469 RON
Rezultat Net 2023
−55 RON
Total Active 2023
70,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,7 K RON | 61,9 K RON | 59,4 K RON | 39,6 K RON | 469 RON |
| Venituri totale | 60,7 K RON | 61,9 K RON | 59,4 K RON | 72,3 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,1 K RON | 37,0 K RON | 40,9 K RON | 31,4 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | −113,3 K RON | 23,0 K RON | 16,7 K RON | 38,8 K RON | −55 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (13.2%)
Active circulante61,0 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,4 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 39.207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.057 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,0 K RON | 32,5 K RON | 378,6% |
| 2020 | 126,0 K RON | 58,5 K RON | 215,3% |
| 2021 | 120,9 K RON | 70,1 K RON | 172,5% |
| 2022 | 79,3 K RON | 67,3 K RON | 117,8% |
| 2023 | 82,3 K RON | 70,3 K RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,7 K RON | 61,9 K RON | 59,4 K RON | 39,6 K RON | 469 RON | ▼ 98,8% |
| Rezultat net | −113,3 K RON | 23,0 K RON | 16,7 K RON | 38,8 K RON | −55 RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 32,5 K RON | 58,5 K RON | 70,1 K RON | 67,3 K RON | 70,3 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −76,1 K RON | −53,1 K RON | −36,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 123,0 K RON | 126,0 K RON | 120,9 K RON | 79,3 K RON | 82,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,42 | 0,53 | 0,78 | 0,74 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -186,65 | 37,20 | 28,11 | 97,90 | -11,73 | ▼ 112,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 47 | 61 | 23 | ▼ 62,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.