PHONSOFT SRL
CUI: 37430686
J23/1775/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37430686
Cod înmatriculare
J23/1775/2017
EUID
ROONRC.J23/1775/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ECATERINA TEODOROIU, 14, 75100, cam 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
14
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
cam 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.854 RON | −3.854 RON | −3.854 RON | 6.293 RON | 78 RON | 6.215 RON | −11.408 RON | 17.701 RON | 2.121 RON | 2.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 137.301 RON | 137.305 RON | 19.408 RON | 114.083 RON | 117.897 RON | 105.132 RON | 0 RON | 105.132 RON | 102.700 RON | 2.432 RON | 986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 229.811 RON | 229.817 RON | 54.998 RON | 168.062 RON | 174.819 RON | 276.124 RON | 6.533 RON | 269.591 RON | 270.761 RON | 5.363 RON | 0 RON | 250.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEREUȚĂ MIHAI ANDREI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
229,8 K RON
Rezultat Net 2021
168,1 K RON
Total Active 2021
276,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137,3 K RON | 229,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 137,3 K RON | 229,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 19,4 K RON | 55,0 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 114,1 K RON | 168,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 352,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 50,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (2.4%)
Active circulante269,6 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250,0 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 397 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,1%
Marjă netă
73,1%
ROA
60,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,7 K RON | 6,3 K RON | 281,3% |
| 2020 | 2,4 K RON | 105,1 K RON | 2,3% |
| 2021 | 5,4 K RON | 276,1 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137,3 K RON | 229,8 K RON | ▲ 67,4% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 114,1 K RON | 168,1 K RON | ▲ 47,3% |
| Total active | 6,3 K RON | 105,1 K RON | 276,1 K RON | ▲ 162,6% |
| Capitaluri proprii | −11,4 K RON | 102,7 K RON | 270,8 K RON | ▲ 163,6% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 2,4 K RON | 5,4 K RON | ▲ 120,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 43,23 | 50,27 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | – | 83,09 | 73,13 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (168,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (50.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.