DAMAD VID AQUA S.R.L.
CUI: 45809495
J23/1799/2022
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45809495
Cod înmatriculare
J23/1799/2022
EUID
ROONRC.J23/1799/2022
Data înmatriculării
2022-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, DRUMUL MARE, 27, 77186, Biroul 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Stradă:
DRUMUL MARE
Număr:
27
Cod poștal:
77186
Completare adresă:
Biroul 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.300 RON | 13.300 RON | 3.566 RON | 9.343 RON | 9.734 RON | 9.670 RON | 30 RON | 9.640 RON | 9.543 RON | 127 RON | 0 RON | 4.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.050 RON | 51.068 RON | 9.788 RON | 35.672 RON | 41.280 RON | 47.300 RON | 5.333 RON | 41.967 RON | 45.215 RON | 2.085 RON | 0 RON | 34.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 157.750 RON | 157.750 RON | 38.350 RON | 103.162 RON | 119.400 RON | 160.397 RON | 10.987 RON | 149.410 RON | 148.377 RON | 12.020 RON | 12.514 RON | 53.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 196.139 RON | 196.139 RON | 88.976 RON | 89.448 RON | 107.163 RON | 366.338 RON | 139.464 RON | 226.874 RON | 89.688 RON | 276.650 RON | 0 RON | 131.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUȘIN DUMITRU-DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
196,1 K RON
Rezultat Net 2025
89,4 K RON
Total Active 2025
366,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 51,1 K RON | 157,8 K RON | 196,1 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 51,1 K RON | 157,8 K RON | 196,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 9,8 K RON | 38,4 K RON | 89,0 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 35,7 K RON | 103,2 K RON | 89,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,5 K RON (38.1%)
Active circulante226,9 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe131,9 K RON
Numerar94,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,6%
Marjă netă
45,6%
ROA
24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 127 RON | 9,7 K RON | 1,3% |
| 2023 | 2,1 K RON | 47,3 K RON | 4,4% |
| 2024 | 12,0 K RON | 160,4 K RON | 7,5% |
| 2025 | 276,7 K RON | 366,3 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 51,1 K RON | 157,8 K RON | 196,1 K RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 35,7 K RON | 103,2 K RON | 89,4 K RON | ▼ 13,3% |
| Total active | 9,7 K RON | 47,3 K RON | 160,4 K RON | 366,3 K RON | ▲ 128,4% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 45,2 K RON | 148,4 K RON | 89,7 K RON | ▼ 39,6% |
| Datorii totale | 127 RON | 2,1 K RON | 12,0 K RON | 276,7 K RON | ▲ 2.201,6% |
| Lichiditate curentă | 75,91 | 20,13 | 12,43 | 0,82 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 70,25 | 69,88 | 65,40 | 45,60 | ▼ 30,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.