PREMIUM CASA ESTATE SRL
CUI: 34588704
J23/1803/2015
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34588704
Cod înmatriculare
J23/1803/2015
EUID
ROONRC.J23/1803/2015
Data înmatriculării
2015-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, DRUMUL FERMEI, 74, 4B, 2, 17, 77160, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
DRUMUL FERMEI
Număr:
74
Bloc:
4B
Etaj:
2
Apartament:
17
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.604 RON | 153.638 RON | 213.290 RON | −61.189 RON | −59.652 RON | 224.562 RON | 203.693 RON | 20.869 RON | −16.606 RON | 241.168 RON | 6.893 RON | 10.537 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 169.859 RON | 170.276 RON | 259.889 RON | −91.311 RON | −89.613 RON | 181.388 RON | 162.207 RON | 19.181 RON | −107.917 RON | 289.680 RON | 6.893 RON | 0 RON | 0 RON | 375 RON | 4 |
| 2021 | 64.250 RON | 64.793 RON | 142.155 RON | −78.008 RON | −77.362 RON | 81.776 RON | 74.397 RON | 7.379 RON | −185.926 RON | 267.702 RON | 6.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAJVAN ILIE-ALIN
administrator
Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−185.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−78.008 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
64,3 K RON
Rezultat Net 2021
−78,0 K RON
Total Active 2021
81,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 169,9 K RON | 64,3 K RON |
| Venituri totale | 153,6 K RON | 170,3 K RON | 64,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,3 K RON | 259,9 K RON | 142,2 K RON |
| Rezultat net | −61,2 K RON | −91,3 K RON | −78,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 39,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−185.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,4 K RON (91%)
Active circulante7,4 K RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Numerar486 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,32 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-120,4%
Marjă netă
-121,4%
ROA
-95,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,2 K RON | 224,6 K RON | 107,4% |
| 2020 | 289,7 K RON | 181,4 K RON | 159,7% |
| 2021 | 267,7 K RON | 81,8 K RON | 327,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 169,9 K RON | 64,3 K RON | ▼ 62,2% |
| Rezultat net | −61,2 K RON | −91,3 K RON | −78,0 K RON | ▲ 14,6% |
| Total active | 224,6 K RON | 181,4 K RON | 81,8 K RON | ▼ 54,9% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | −107,9 K RON | −185,9 K RON | ▼ 72,3% |
| Datorii totale | 241,2 K RON | 289,7 K RON | 267,7 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,03 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | -39,84 | -53,76 | -121,41 | ▼ 125,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.