METARY SRL
CUI: 36005386
J23/1810/2016
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36005386
Cod înmatriculare
J23/1810/2016
EUID
ROONRC.J23/1810/2016
Data înmatriculării
2016-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, GRIVIŢA, 37E, 75100, Parter, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
37E
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.085.074 RON | 1.118.392 RON | 70.612 RON | 1.036.696 RON | 1.047.780 RON | 2.876.427 RON | 11.681 RON | 2.864.746 RON | 2.515.040 RON | 396.153 RON | 0 RON | 2.761.549 RON | 0 RON | 34.766 RON | 1 |
| 2020 | 299.674 RON | 366.514 RON | 263.358 RON | 99.732 RON | 103.156 RON | 2.849.450 RON | 25.950 RON | 2.823.500 RON | 2.614.772 RON | 268.444 RON | 3.607 RON | 1.849.825 RON | 0 RON | 33.766 RON | 1 |
| 2021 | 1.008.510 RON | 1.049.505 RON | 648.232 RON | 391.498 RON | 401.273 RON | 4.488.318 RON | 247.552 RON | 4.240.766 RON | 3.006.270 RON | 1.514.814 RON | 59.700 RON | 3.466.535 RON | 0 RON | 32.766 RON | 1 |
| 2022 | 1.233.387 RON | 1.304.364 RON | 696.473 RON | 595.557 RON | 607.891 RON | 5.116.269 RON | 191.588 RON | 4.924.681 RON | 595.797 RON | 4.552.988 RON | 56.213 RON | 4.220.909 RON | 0 RON | 32.516 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 574.367 RON | −574.367 RON | −574.367 RON | 6.369.622 RON | 137.763 RON | 6.231.859 RON | 21.430 RON | 6.380.708 RON | 56.213 RON | 5.744.442 RON | 0 RON | 32.516 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU ALEXANDRU
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−574.367 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−574,4 K RON
Total Active 2023
6,37 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 299,7 K RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 366,5 K RON | 1,05 M RON | 1,30 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 70,6 K RON | 263,4 K RON | 648,2 K RON | 696,5 K RON | 574,4 K RON |
| Rezultat net | 1,04 M RON | 99,7 K RON | 391,5 K RON | 595,6 K RON | −574,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 354,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,8 K RON (2.2%)
Active circulante6,23 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe5,74 M RON
Numerar431,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 396,2 K RON | 2,88 M RON | 13,8% |
| 2020 | 268,4 K RON | 2,85 M RON | 9,4% |
| 2021 | 1,51 M RON | 4,49 M RON | 33,8% |
| 2022 | 4,55 M RON | 5,12 M RON | 89,0% |
| 2023 | 6,38 M RON | 6,37 M RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 299,7 K RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,04 M RON | 99,7 K RON | 391,5 K RON | 595,6 K RON | −574,4 K RON | ▼ 196,4% |
| Total active | 2,88 M RON | 2,85 M RON | 4,49 M RON | 5,12 M RON | 6,37 M RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 2,52 M RON | 2,61 M RON | 3,01 M RON | 595,8 K RON | 21,4 K RON | ▼ 96,4% |
| Datorii totale | 396,2 K RON | 268,4 K RON | 1,51 M RON | 4,55 M RON | 6,38 M RON | ▲ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 7,23 | 10,52 | 2,80 | 1,08 | 0,98 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 95,54 | 33,28 | 38,82 | 48,29 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 75 | 26 | ▼ 65,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.