DANY PLASTIC DELIVERY SRL
CUI: 25018003
J23/181/2009
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25018003
Cod înmatriculare
J23/181/2009
EUID
ROONRC.J23/181/2009
Data înmatriculării
2009-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Str. SOLD. GIURCĂ CONSTANTIN, 15
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Str. SOLD. GIURCĂ CONSTANTIN
Număr:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.824 RON | 2.824 RON | 8.493 RON | −5.755 RON | −5.669 RON | 5.656 RON | 0 RON | 5.656 RON | −12.876 RON | 18.532 RON | 1.861 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.895 RON | 2.895 RON | 6.286 RON | −3.472 RON | −3.391 RON | 12.191 RON | 0 RON | 12.191 RON | −16.349 RON | 28.540 RON | 5.951 RON | 2.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.510 RON | 2.510 RON | 5.491 RON | −3.056 RON | −2.981 RON | 9.211 RON | 0 RON | 9.211 RON | −19.405 RON | 28.616 RON | 12.728 RON | 4.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.618 RON | 6.618 RON | 11.453 RON | −5.033 RON | −4.835 RON | 38.974 RON | 0 RON | 38.974 RON | −24.437 RON | 63.411 RON | 27.054 RON | 7.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.612 RON | 19.612 RON | 17.089 RON | 2.523 RON | 2.523 RON | 45.596 RON | 0 RON | 45.596 RON | −21.914 RON | 67.510 RON | 31.732 RON | 8.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.258 RON | 22.258 RON | 29.425 RON | −7.167 RON | −7.167 RON | 39.037 RON | 0 RON | 39.037 RON | −29.081 RON | 68.118 RON | 29.019 RON | 8.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUŞU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.167 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,3 K RON
Rezultat Net 2024
−7,2 K RON
Total Active 2024
39,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 2,9 K RON | 2,5 K RON | 6,6 K RON | 19,6 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 2,9 K RON | 2,5 K RON | 6,6 K RON | 19,6 K RON | 22,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 6,3 K RON | 5,5 K RON | 11,5 K RON | 17,1 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −3,5 K RON | −3,1 K RON | −5,0 K RON | 2,5 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 476 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 5,7 K RON | 327,7% |
| 2020 | 28,5 K RON | 12,2 K RON | 234,1% |
| 2021 | 28,6 K RON | 9,2 K RON | 310,7% |
| 2022 | 63,4 K RON | 39,0 K RON | 162,7% |
| 2023 | 67,5 K RON | 45,6 K RON | 148,1% |
| 2024 | 68,1 K RON | 39,0 K RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 2,9 K RON | 2,5 K RON | 6,6 K RON | 19,6 K RON | 22,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −3,5 K RON | −3,1 K RON | −5,0 K RON | 2,5 K RON | −7,2 K RON | ▼ 384,1% |
| Total active | 5,7 K RON | 12,2 K RON | 9,2 K RON | 39,0 K RON | 45,6 K RON | 39,0 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −16,3 K RON | −19,4 K RON | −24,4 K RON | −21,9 K RON | −29,1 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 28,5 K RON | 28,6 K RON | 63,4 K RON | 67,5 K RON | 68,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,43 | 0,32 | 0,61 | 0,68 | 0,57 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -203,79 | -119,93 | -121,75 | -76,05 | 12,86 | -32,20 | ▼ 350,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.