CARAGEA METAL CRAFT S.R.L.
CUI: 39246427
J23/1817/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39246427
Cod înmatriculare
J23/1817/2018
EUID
ROONRC.J23/1817/2018
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, TOAMNEI, 23R, 1, 77025, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
TOAMNEI
Număr:
23R
Etaj:
1
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.570 RON | 262.570 RON | 190.215 RON | 69.729 RON | 72.355 RON | 142.029 RON | 0 RON | 142.029 RON | 138.178 RON | 3.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 281.350 RON | 281.351 RON | 164.490 RON | 114.206 RON | 116.861 RON | 259.118 RON | 2.870 RON | 256.248 RON | 252.384 RON | 6.734 RON | 9.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.480 RON | 296.659 RON | 262.033 RON | 31.720 RON | 34.626 RON | 282.224 RON | 2.340 RON | 279.884 RON | 253.578 RON | 28.646 RON | 0 RON | 13.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 282.790 RON | 282.790 RON | 311.649 RON | −31.687 RON | −28.859 RON | 234.217 RON | 1.810 RON | 232.407 RON | 198.891 RON | 35.326 RON | 3.346 RON | 10.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 259.650 RON | 259.650 RON | 381.347 RON | −124.295 RON | −121.697 RON | 64.555 RON | 1.280 RON | 63.275 RON | −12.361 RON | 76.916 RON | 0 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 299.050 RON | 299.050 RON | 291.965 RON | 5.762 RON | 7.085 RON | 44.620 RON | 750 RON | 43.870 RON | −6.599 RON | 51.219 RON | 0 RON | 13.227 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAGEA COSTEL
administrator
Comuna Traian, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,1 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
44,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,6 K RON | 281,4 K RON | 296,5 K RON | 282,8 K RON | 259,7 K RON | 299,1 K RON |
| Venituri totale | 262,6 K RON | 281,4 K RON | 296,7 K RON | 282,8 K RON | 259,7 K RON | 299,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,2 K RON | 164,5 K RON | 262,0 K RON | 311,6 K RON | 381,3 K RON | 292,0 K RON |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 114,2 K RON | 31,7 K RON | −31,7 K RON | −124,3 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate750 RON (1.7%)
Active circulante43,9 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,2 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,61 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 142,0 K RON | 2,7% |
| 2020 | 6,7 K RON | 259,1 K RON | 2,6% |
| 2021 | 28,6 K RON | 282,2 K RON | 10,2% |
| 2022 | 35,3 K RON | 234,2 K RON | 15,1% |
| 2023 | 76,9 K RON | 64,6 K RON | 119,2% |
| 2024 | 51,2 K RON | 44,6 K RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,6 K RON | 281,4 K RON | 296,5 K RON | 282,8 K RON | 259,7 K RON | 299,1 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 114,2 K RON | 31,7 K RON | −31,7 K RON | −124,3 K RON | 5,8 K RON | ▲ 104,6% |
| Total active | 142,0 K RON | 259,1 K RON | 282,2 K RON | 234,2 K RON | 64,6 K RON | 44,6 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 138,2 K RON | 252,4 K RON | 253,6 K RON | 198,9 K RON | −12,4 K RON | −6,6 K RON | ▲ 46,6% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 6,7 K RON | 28,6 K RON | 35,3 K RON | 76,9 K RON | 51,2 K RON | ▼ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 36,88 | 38,05 | 9,77 | 6,58 | 0,82 | 0,86 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 26,56 | 40,59 | 10,70 | -11,21 | -47,87 | 1,93 | ▲ 104,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 57 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.