Publicitate

SOOK CONCEPT BIJOU S.R.L.

CUI: 39381210 J23/1818/2023 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39381210
Cod înmatriculare J23/1818/2023
EUID ROONRC.J23/1818/2023
Data înmatriculării 2023-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ION LUCA CARAGIALE, 99J, 77020, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: ION LUCA CARAGIALE
Număr: 99J
Cod poștal: 77020
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 357.008 RON 372.373 RON 355.600 RON 13.634 RON 16.773 RON 241.700 RON 8.108 RON 233.592 RON 38.126 RON 203.574 RON 114.149 RON 9.069 RON 0 RON 0 RON 2
2024 360.993 RON 364.865 RON 375.504 RON −15.600 RON −10.639 RON 260.019 RON 0 RON 260.019 RON 22.526 RON 237.493 RON 162.835 RON 16.392 RON 0 RON 0 RON 2
2025 378.860 RON 406.564 RON 417.538 RON −17.107 RON −10.974 RON 200.400 RON 1.836 RON 198.564 RON 3.998 RON 196.402 RON 126.498 RON 14.620 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRAINE CONSTANTIN-YACINE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 334 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.107 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
378,9 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
200,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 357,0 K RON 361,0 K RON 378,9 K RON
Venituri totale 372,4 K RON 364,9 K RON 406,6 K RON
Cheltuieli totale 355,6 K RON 375,5 K RON 417,5 K RON
Rezultat net 13,6 K RON −15,6 K RON −17,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,8 K RON (0.9%)
Active circulante198,6 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri126,5 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar57,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,99
Durata stocaj (zile) 122
Rotație creanțe (ori/an) 25,91
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 203,6 K RON 241,7 K RON 84,2%
2024 237,5 K RON 260,0 K RON 91,3%
2025 196,4 K RON 200,4 K RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 357,0 K RON 361,0 K RON 378,9 K RON ▲ 4,9%
Rezultat net 13,6 K RON −15,6 K RON −17,1 K RON ▼ 9,7%
Total active 241,7 K RON 260,0 K RON 200,4 K RON ▼ 22,9%
Capitaluri proprii 38,1 K RON 22,5 K RON 4,0 K RON ▼ 82,3%
Datorii totale 203,6 K RON 237,5 K RON 196,4 K RON ▼ 17,3%
Lichiditate curentă 1,15 1,09 1,01 ▼ 7,7%
Marjă netă (%) 3,82 -4,32 -4,52 ▼ 4,6%
Scor bonitate 57 30 37 ▲ 23,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate