J.M. DONE MOLD S.R.L.
CUI: 41007820
J23/1819/2019
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41007820
Cod înmatriculare
J23/1819/2019
EUID
ROONRC.J23/1819/2019
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Micşunelelor, 302, 77095
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
Micşunelelor
Număr:
302
Cod poștal:
77095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.902 RON | 52.902 RON | 41.737 RON | 9.315 RON | 11.165 RON | 94.195 RON | 0 RON | 94.195 RON | 9.515 RON | 84.680 RON | 93.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 75.096 RON | 75.096 RON | 71.173 RON | 1.670 RON | 3.923 RON | 185.321 RON | 0 RON | 185.321 RON | 11.185 RON | 174.136 RON | 183.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.942 RON | 36.942 RON | 30.534 RON | 5.355 RON | 6.408 RON | 412.356 RON | 0 RON | 412.356 RON | 24.284 RON | 388.072 RON | 412.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE DORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
36,9 K RON
Rezultat Net 2022
5,4 K RON
Total Active 2022
412,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 75,1 K RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 52,9 K RON | 75,1 K RON | 36,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 71,2 K RON | 30,5 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 1,7 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 35,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante412,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri412,3 K RON
Numerar44 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.074 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,7 K RON | 94,2 K RON | 89,9% |
| 2020 | 174,1 K RON | 185,3 K RON | 94,0% |
| 2022 | 388,1 K RON | 412,4 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 75,1 K RON | 36,9 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 1,7 K RON | 5,4 K RON | ▲ 220,7% |
| Total active | 94,2 K RON | 185,3 K RON | 412,4 K RON | ▲ 122,5% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 11,2 K RON | 24,3 K RON | ▲ 117,1% |
| Datorii totale | 84,7 K RON | 174,1 K RON | 388,1 K RON | ▲ 122,9% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,06 | 1,06 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 17,61 | 2,22 | 14,50 | ▲ 553,2% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.