LIPTAK CORPORATION S.R.L.
CUI: 35736620
J2/318/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35736620
Cod înmatriculare
J2/318/2016
EUID
ROONRC.J2/318/2016
Data înmatriculării
2016-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CORNELIU COPOSU, B, 1, 7, 310003
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Bloc:
B
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
310003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.220 RON | 1.220 RON | 10.760 RON | −9.576 RON | −9.540 RON | 7.341 RON | 0 RON | 7.341 RON | −13.070 RON | 20.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.341 RON | 0 RON | 7.341 RON | −13.070 RON | 20.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.341 RON | 0 RON | 7.341 RON | −13.070 RON | 20.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.431 RON | 27.431 RON | 25.300 RON | 2.131 RON | 2.131 RON | 11.252 RON | 1.060 RON | 10.192 RON | −10.939 RON | 22.191 RON | 7.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.335 RON | 67.827 RON | 74.476 RON | −6.649 RON | −6.649 RON | 3.623 RON | 1.060 RON | 2.563 RON | −17.588 RON | 21.211 RON | 0 RON | 809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 71.068 RON | 71.068 RON | 51.231 RON | 17.408 RON | 19.837 RON | 17.241 RON | 533 RON | 16.708 RON | −179 RON | 17.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIPTAK MARTIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,1 K RON
Rezultat Net 2024
17,4 K RON
Total Active 2024
17,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 27,4 K RON | 65,3 K RON | 71,1 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 27,4 K RON | 67,8 K RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,3 K RON | 74,5 K RON | 51,2 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,1 K RON | −6,6 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate533 RON (3.1%)
Active circulante16,7 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
24,5%
ROA
101,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 K RON | 7,3 K RON | 278,0% |
| 2020 | 20,4 K RON | 7,3 K RON | 278,0% |
| 2021 | 20,4 K RON | 7,3 K RON | 278,0% |
| 2022 | 22,2 K RON | 11,3 K RON | 197,2% |
| 2023 | 21,2 K RON | 3,6 K RON | 585,5% |
| 2024 | 17,4 K RON | 17,2 K RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 27,4 K RON | 65,3 K RON | 71,1 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,1 K RON | −6,6 K RON | 17,4 K RON | ▲ 361,8% |
| Total active | 7,3 K RON | 7,3 K RON | 7,3 K RON | 11,3 K RON | 3,6 K RON | 17,2 K RON | ▲ 375,9% |
| Capitaluri proprii | −13,1 K RON | −13,1 K RON | −13,1 K RON | −10,9 K RON | −17,6 K RON | −179 RON | ▲ 99,0% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 20,4 K RON | 20,4 K RON | 22,2 K RON | 21,2 K RON | 17,4 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,12 | 0,96 | ▲ 694,0% |
| Marjă netă (%) | -784,92 | – | – | 7,77 | -10,18 | 24,49 | ▲ 340,6% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 30 | 45 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.