DAY BY DAY CASUAL GRUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 3, 77025, tarla 16, parcela 85/5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.325 RON | 13.438 RON | 22.539 RON | −9.504 RON | −9.101 RON | 1.634 RON | 20 RON | 1.614 RON | −9.304 RON | 10.938 RON | 1.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 158 RON | 160 RON | 5.649 RON | −5.494 RON | −5.489 RON | 1.511 RON | 0 RON | 1.511 RON | −14.798 RON | 16.309 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 35 RON | 4.775 RON | −4.740 RON | −4.740 RON | 1.576 RON | 0 RON | 1.576 RON | −19.538 RON | 21.114 RON | 1.227 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 449 RON | −449 RON | −449 RON | 1.266 RON | 0 RON | 1.266 RON | −19.987 RON | 21.253 RON | 1.227 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 845 RON | 845 RON | 264 RON | 488 RON | 581 RON | 2.083 RON | 0 RON | 2.083 RON | −19.499 RON | 21.582 RON | 1.227 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Top format din 2,645 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−19.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1036.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 845 RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 160 RON | 35 RON | 0 RON | 845 RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 5,6 K RON | 4,8 K RON | 449 RON | 264 RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −5,5 K RON | −4,7 K RON | −449 RON | 488 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 530 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 845,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,9 K RON | 1,6 K RON | 669,4% |
| 2022 | 16,3 K RON | 1,5 K RON | 1.079,4% |
| 2023 | 21,1 K RON | 1,6 K RON | 1.339,7% |
| 2024 | 21,3 K RON | 1,3 K RON | 1.678,8% |
| 2025 | 21,6 K RON | 2,1 K RON | 1.036,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 845 RON | – |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −5,5 K RON | −4,7 K RON | −449 RON | 488 RON | ▲ 208,7% |
| Total active | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 1,6 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | ▲ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | −14,8 K RON | −19,5 K RON | −20,0 K RON | −19,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 16,3 K RON | 21,1 K RON | 21,3 K RON | 21,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | ▲ 61,9% |
| Marjă netă (%) | -71,32 | -3.477,22 | – | – | 57,75 | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (488 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1036.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.