NAVIMAR ACCOUNT SRL
CUI: 30381969
J23/1838/2012
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30381969
Cod înmatriculare
J23/1838/2012
EUID
ROONRC.J23/1838/2012
Data înmatriculării
2012-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, VASILE PÂRVAN, 41, 77045
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Stradă:
VASILE PÂRVAN
Număr:
41
Cod poștal:
77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.045 RON | 84.142 RON | 96.515 RON | −12.693 RON | −12.373 RON | 55.493 RON | 550 RON | 54.943 RON | 25.907 RON | 29.586 RON | 0 RON | 50.199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 41.500 RON | 81.413 RON | 93.682 RON | −12.684 RON | −12.269 RON | 98.402 RON | 59.021 RON | 39.381 RON | 13.223 RON | 85.179 RON | 0 RON | 32.097 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 38.825 RON | 52.765 RON | 62.241 RON | −9.864 RON | −9.476 RON | 80.045 RON | 71.061 RON | 8.984 RON | 3.359 RON | 76.686 RON | 0 RON | 3.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.600 RON | 67.100 RON | 58.082 RON | 8.581 RON | 9.018 RON | 88.710 RON | 27.061 RON | 61.649 RON | 11.940 RON | 76.770 RON | 0 RON | 58.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 54.000 RON | 54.630 RON | 62.472 RON | −8.205 RON | −7.842 RON | 232.376 RON | 221.347 RON | 11.029 RON | −4.846 RON | 237.222 RON | 0 RON | 5.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.900 RON | 56.412 RON | 85.732 RON | −31.878 RON | −29.320 RON | 191.701 RON | 180.605 RON | 11.096 RON | −36.724 RON | 228.425 RON | 0 RON | 5.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.800 RON | 124.707 RON | 75.669 RON | 37.839 RON | 49.038 RON | 153.579 RON | 140.657 RON | 12.922 RON | 1.116 RON | 152.463 RON | 0 RON | 9.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN RODICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,8 K RON
Rezultat Net 2025
37,8 K RON
Total Active 2025
153,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 41,5 K RON | 38,8 K RON | 44,6 K RON | 54,0 K RON | 54,9 K RON | 55,8 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 81,4 K RON | 52,8 K RON | 67,1 K RON | 54,6 K RON | 56,4 K RON | 124,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 93,7 K RON | 62,2 K RON | 58,1 K RON | 62,5 K RON | 85,7 K RON | 75,7 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −12,7 K RON | −9,9 K RON | 8,6 K RON | −8,2 K RON | −31,9 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,7 K RON (91.6%)
Active circulante12,9 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,9%
Marjă netă
67,8%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,6 K RON | 55,5 K RON | 53,3% |
| 2020 | 85,2 K RON | 98,4 K RON | 86,6% |
| 2021 | 76,7 K RON | 80,0 K RON | 95,8% |
| 2022 | 76,8 K RON | 88,7 K RON | 86,5% |
| 2023 | 237,2 K RON | 232,4 K RON | 102,1% |
| 2024 | 228,4 K RON | 191,7 K RON | 119,2% |
| 2025 | 152,5 K RON | 153,6 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 41,5 K RON | 38,8 K RON | 44,6 K RON | 54,0 K RON | 54,9 K RON | 55,8 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −12,7 K RON | −9,9 K RON | 8,6 K RON | −8,2 K RON | −31,9 K RON | 37,8 K RON | ▲ 218,7% |
| Total active | 55,5 K RON | 98,4 K RON | 80,0 K RON | 88,7 K RON | 232,4 K RON | 191,7 K RON | 153,6 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | 13,2 K RON | 3,4 K RON | 11,9 K RON | −4,8 K RON | −36,7 K RON | 1,1 K RON | ▲ 103,0% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 85,2 K RON | 76,7 K RON | 76,8 K RON | 237,2 K RON | 228,4 K RON | 152,5 K RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 0,46 | 0,12 | 0,80 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | ▲ 74,5% |
| Marjă netă (%) | -39,61 | -30,56 | -25,41 | 19,24 | -15,19 | -58,07 | 67,81 | ▲ 216,8% |
| Scor bonitate | 54 | 40 | 25 | 73 | 19 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.