MONIKA OFFICE SRL
CUI: 21327758
J23/1843/2009
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21327758
Cod înmatriculare
J23/1843/2009
EUID
ROONRC.J23/1843/2009
Data înmatriculării
2009-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Ialomiţa, 7, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 894.572 RON | 915.275 RON | 712.270 RON | 193.890 RON | 203.005 RON | 798.979 RON | 305.826 RON | 493.153 RON | 193.095 RON | 605.884 RON | 157.992 RON | 268.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 458.839 RON | 507.766 RON | 489.821 RON | 13.161 RON | 17.945 RON | 621.806 RON | 281.153 RON | 340.653 RON | 206.256 RON | 415.926 RON | 109.624 RON | 106.850 RON | 0 RON | 376 RON | 1 |
| 2021 | 324.935 RON | 324.937 RON | 312.644 RON | 7.245 RON | 12.293 RON | 492.441 RON | 260.578 RON | 231.863 RON | 213.501 RON | 278.940 RON | 137.863 RON | 30.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 277.254 RON | 669.103 RON | 612.291 RON | 50.789 RON | 56.812 RON | 482.519 RON | 6.018 RON | 476.501 RON | 264.291 RON | 218.228 RON | 131.223 RON | 23.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIERVAN LAURENȚIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
277,3 K RON
Rezultat Net 2022
50,8 K RON
Total Active 2022
482,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,6 K RON | 458,8 K RON | 324,9 K RON | 277,3 K RON |
| Venituri totale | 915,3 K RON | 507,8 K RON | 324,9 K RON | 669,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 712,3 K RON | 489,8 K RON | 312,6 K RON | 612,3 K RON |
| Rezultat net | 193,9 K RON | 13,2 K RON | 7,2 K RON | 50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −7,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (1.2%)
Active circulante476,5 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,2 K RON
Creanțe23,2 K RON
Numerar322,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,97 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,5%
Marjă netă
18,3%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 605,9 K RON | 799,0 K RON | 75,8% |
| 2020 | 415,9 K RON | 621,8 K RON | 66,9% |
| 2021 | 278,9 K RON | 492,4 K RON | 56,6% |
| 2022 | 218,2 K RON | 482,5 K RON | 45,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,6 K RON | 458,8 K RON | 324,9 K RON | 277,3 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 193,9 K RON | 13,2 K RON | 7,2 K RON | 50,8 K RON | ▲ 601,0% |
| Total active | 799,0 K RON | 621,8 K RON | 492,4 K RON | 482,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 193,1 K RON | 206,3 K RON | 213,5 K RON | 264,3 K RON | ▲ 23,8% |
| Datorii totale | 605,9 K RON | 415,9 K RON | 278,9 K RON | 218,2 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 2,18 | ▲ 162,7% |
| Marjă netă (%) | 21,67 | 2,87 | 2,23 | 18,32 | ▲ 721,5% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 55 | 95 | ▲ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (50,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.