COSMICRIS MARKET S.R.L.

CUI: 41016780 J23/1845/2019 SRL Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41016780
Cod înmatriculare J23/1845/2019
EUID ROONRC.J23/1845/2019
Data înmatriculării 2019-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, VERII, 24, 77120

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă: VERII
Număr: 24
Cod poștal: 77120

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 23.068 RON 23.153 RON 20.779 RON 1.701 RON 2.374 RON 41.020 RON 450 RON 40.570 RON 1.901 RON 48.499 RON 37.226 RON 0 RON 0 RON 9.380 RON 0
2020 34.233 RON 34.233 RON 31.202 RON 2.004 RON 3.031 RON 91.334 RON 450 RON 90.884 RON 3.905 RON 96.809 RON 86.449 RON 0 RON 0 RON 9.380 RON 0
2021 38.415 RON 38.415 RON 34.999 RON 2.264 RON 3.416 RON 202.178 RON 450 RON 201.728 RON 6.169 RON 205.389 RON 200.828 RON 0 RON 0 RON 9.380 RON 0
2022 39.037 RON 39.037 RON 37.052 RON 814 RON 1.985 RON 355.749 RON 450 RON 355.299 RON 6.983 RON 358.146 RON 349.507 RON 0 RON 0 RON 9.380 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GOANGĂ LILIANA
administrator
Comuna Frumuşani, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
39,0 K RON
Rezultat Net 2022
814 RON
Total Active 2022
355,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 23,1 K RON 34,2 K RON 38,4 K RON 39,0 K RON
Venituri totale 23,2 K RON 34,2 K RON 38,4 K RON 39,0 K RON
Cheltuieli totale 20,8 K RON 31,2 K RON 35,0 K RON 37,1 K RON
Rezultat net 1,7 K RON 2,0 K RON 2,3 K RON 814 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 46,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate450 RON (0.1%)
Active circulante355,3 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri349,5 K RON
Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,11
Durata stocaj (zile) 3.268
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 48,5 K RON 41,0 K RON 118,2%
2020 96,8 K RON 91,3 K RON 106,0%
2021 205,4 K RON 202,2 K RON 101,6%
2022 358,1 K RON 355,7 K RON 100,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 23,1 K RON 34,2 K RON 38,4 K RON 39,0 K RON ▲ 1,6%
Rezultat net 1,7 K RON 2,0 K RON 2,3 K RON 814 RON ▼ 64,0%
Total active 41,0 K RON 91,3 K RON 202,2 K RON 355,7 K RON ▲ 76,0%
Capitaluri proprii 1,9 K RON 3,9 K RON 6,2 K RON 7,0 K RON ▲ 13,2%
Datorii totale 48,5 K RON 96,8 K RON 205,4 K RON 358,1 K RON ▲ 74,4%
Lichiditate curentă 0,84 0,94 0,98 0,99 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) 7,37 5,85 5,89 2,09 ▼ 64,5%
Scor bonitate 48 61 61 43 ▼ 29,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (814 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.