DANIELL'S SRL
CUI: 18010759
J23/1852/2005
SRL
Ilfov, Sat Grădiştea, Comuna Grădiştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18010759
Cod înmatriculare
J23/1852/2005
EUID
ROONRC.J23/1852/2005
Data înmatriculării
2005-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Grădiştea, Comuna Grădiştea, Str. LIBERTĂŢII, 135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Grădiştea, Comuna Grădiştea
Stradă:
Str. LIBERTĂŢII
Număr:
135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.503.151 RON | 1.605.954 RON | 1.581.416 RON | 8.478 RON | 24.538 RON | 2.308.814 RON | 693 RON | 2.308.121 RON | −277.239 RON | 2.586.053 RON | 1.910.150 RON | 393.077 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.370.366 RON | 1.370.366 RON | 1.325.313 RON | 31.722 RON | 45.053 RON | 2.548.606 RON | 647 RON | 2.547.959 RON | −245.466 RON | 2.794.072 RON | 2.103.478 RON | 439.212 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.109.811 RON | 1.109.811 RON | 1.113.851 RON | −15.139 RON | −4.040 RON | 3.202.519 RON | 0 RON | 3.202.519 RON | −260.605 RON | 3.463.124 RON | 2.699.105 RON | 483.847 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.061.514 RON | 1.101.514 RON | 1.087.625 RON | 2.874 RON | 13.889 RON | 4.031.645 RON | 0 RON | 4.031.645 RON | −257.731 RON | 4.289.376 RON | 3.432.094 RON | 591.705 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 888.399 RON | 1.088.399 RON | 1.048.205 RON | 31.374 RON | 40.194 RON | 4.809.172 RON | 4.105 RON | 4.805.067 RON | −226.357 RON | 5.035.529 RON | 4.099.989 RON | 699.835 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−226.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
888,4 K RON
Rezultat Net 2023
31,4 K RON
Total Active 2023
4,81 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,37 M RON | 1,11 M RON | 1,06 M RON | 888,4 K RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 1,37 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 1,33 M RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 31,7 K RON | −15,1 K RON | 2,9 K RON | 31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 725,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−226.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (0.1%)
Active circulante4,81 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,10 M RON
Creanțe699,8 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.685 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,59 M RON | 2,31 M RON | 112,0% |
| 2020 | 2,79 M RON | 2,55 M RON | 109,6% |
| 2021 | 3,46 M RON | 3,20 M RON | 108,1% |
| 2022 | 4,29 M RON | 4,03 M RON | 106,4% |
| 2023 | 5,04 M RON | 4,81 M RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,37 M RON | 1,11 M RON | 1,06 M RON | 888,4 K RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 31,7 K RON | −15,1 K RON | 2,9 K RON | 31,4 K RON | ▲ 991,6% |
| Total active | 2,31 M RON | 2,55 M RON | 3,20 M RON | 4,03 M RON | 4,81 M RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −277,2 K RON | −245,5 K RON | −260,6 K RON | −257,7 K RON | −226,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 2,59 M RON | 2,79 M RON | 3,46 M RON | 4,29 M RON | 5,04 M RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 0,56 | 2,31 | -1,36 | 0,27 | 3,53 | ▲ 1.207,4% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 24 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (31,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.