YMS TRADING COMPANY SRL
CUI: 19026540
J23/1860/2006
SRL
Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19026540
Cod înmatriculare
J23/1860/2006
EUID
ROONRC.J23/1860/2006
Data înmatriculării
2006-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, Str. NUFERILOR, 53
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Sector:
0
Stradă:
Str. NUFERILOR
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.255 RON | 58.659 RON | 112.758 RON | −54.652 RON | −54.099 RON | 90.739 RON | 5.412 RON | 85.327 RON | −1.078.267 RON | 1.184.157 RON | 67.700 RON | 13.845 RON | 0 RON | 15.151 RON | 1 |
| 2020 | 26.415 RON | 36.785 RON | 107.880 RON | −71.396 RON | −71.095 RON | 84.947 RON | 7.572 RON | 77.375 RON | −1.149.662 RON | 1.248.320 RON | 57.736 RON | 12.817 RON | 0 RON | 13.711 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KELES ZEYNELABIDIN
administrator
ERCIS,TURCIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−1.149.662 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−71.396 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1469.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
26,4 K RON
Rezultat Net 2020
−71,4 K RON
Total Active 2020
84,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 26,4 K RON |
| Venituri totale | 58,7 K RON | 36,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 107,9 K RON |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.149.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (8.9%)
Active circulante77,4 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,7 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 798 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-269,2%
Marjă netă
-270,3%
ROA
-84,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 90,7 K RON | 1.305,0% |
| 2020 | 1,25 M RON | 84,9 K RON | 1.469,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 26,4 K RON | ▼ 52,2% |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −71,4 K RON | ▼ 30,6% |
| Total active | 90,7 K RON | 84,9 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −1,08 M RON | −1,15 M RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 1,25 M RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -98,91 | -270,29 | ▼ 173,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1469.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.