CABO TOTAL CONTABILITATE S.R.L.
CUI: 42542929
J23/1862/2020
SRL
Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42542929
Cod înmatriculare
J23/1862/2020
EUID
ROONRC.J23/1862/2020
Data înmatriculării
2020-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, DAFINULUI, 1A, 77036, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Stradă:
DAFINULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
77036
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.300 RON | 6.300 RON | 2.664 RON | 3.455 RON | 3.636 RON | 6.363 RON | 154 RON | 6.209 RON | 3.655 RON | 2.708 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.100 RON | 18.100 RON | 2.309 RON | 15.259 RON | 15.791 RON | 21.677 RON | 0 RON | 21.677 RON | 18.914 RON | 2.763 RON | 0 RON | 7.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.825 RON | 20.825 RON | 3.957 RON | 16.256 RON | 16.868 RON | 50.516 RON | 0 RON | 50.516 RON | 16.456 RON | 34.060 RON | 0 RON | 22.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 99.250 RON | 99.250 RON | 7.491 RON | 77.318 RON | 91.759 RON | 107.986 RON | 394 RON | 107.592 RON | 81.077 RON | 26.909 RON | 0 RON | 74.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.108 RON | 195.108 RON | 51.997 RON | 141.198 RON | 143.111 RON | 195.845 RON | 0 RON | 195.845 RON | 141.438 RON | 54.407 RON | 0 RON | 152.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.186 RON | 178.186 RON | 68.544 RON | 107.896 RON | 109.642 RON | 114.974 RON | 3.262 RON | 111.712 RON | 108.136 RON | 6.838 RON | 0 RON | 61.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN CRISTINA NICOLETA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
178,2 K RON
Rezultat Net 2025
107,9 K RON
Total Active 2025
115,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 18,1 K RON | 20,8 K RON | 99,3 K RON | 195,1 K RON | 178,2 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 18,1 K RON | 20,8 K RON | 99,3 K RON | 195,1 K RON | 178,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 2,3 K RON | 4,0 K RON | 7,5 K RON | 52,0 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 15,3 K RON | 16,3 K RON | 77,3 K RON | 141,2 K RON | 107,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (2.8%)
Active circulante111,7 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,8 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,5%
Marjă netă
60,6%
ROA
93,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 6,4 K RON | 42,6% |
| 2021 | 2,8 K RON | 21,7 K RON | 12,8% |
| 2022 | 34,1 K RON | 50,5 K RON | 67,4% |
| 2023 | 26,9 K RON | 108,0 K RON | 24,9% |
| 2024 | 54,4 K RON | 195,8 K RON | 27,8% |
| 2025 | 6,8 K RON | 115,0 K RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 18,1 K RON | 20,8 K RON | 99,3 K RON | 195,1 K RON | 178,2 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 15,3 K RON | 16,3 K RON | 77,3 K RON | 141,2 K RON | 107,9 K RON | ▼ 23,6% |
| Total active | 6,4 K RON | 21,7 K RON | 50,5 K RON | 108,0 K RON | 195,8 K RON | 115,0 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 18,9 K RON | 16,5 K RON | 81,1 K RON | 141,4 K RON | 108,1 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 2,8 K RON | 34,1 K RON | 26,9 K RON | 54,4 K RON | 6,8 K RON | ▼ 87,4% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 7,85 | 1,48 | 4,00 | 3,60 | 16,34 | ▲ 353,9% |
| Marjă netă (%) | 54,84 | 84,30 | 78,06 | 77,90 | 72,37 | 60,55 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.