COSTAS GRUP SRL

CUI: 16036299 J23/1869/2008 SRL Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16036299
Cod înmatriculare J23/1869/2008
EUID ROONRC.J23/1869/2008
Data înmatriculării 2008-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, Intr. UZINEI, 15, 70000

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă: Intr. UZINEI
Număr: 15
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 33.316 RON 33.316 RON 37.458 RON −4.475 RON −4.142 RON 86.409 RON 1.586 RON 84.823 RON −94.714 RON 181.123 RON 75.076 RON 7.143 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 86.409 RON 1.586 RON 84.823 RON −94.714 RON 181.123 RON 75.076 RON 7.143 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOGOŞ CONSTANTIN
administrator
COM. GLINA,ILFOV
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−94.714 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 209.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
0 RON
Total Active 2020
86,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 33,3 K RON 0 RON
Venituri totale 33,3 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 37,5 K RON 0 RON
Rezultat net −4,5 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −33,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−94.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,6 K RON (1.8%)
Active circulante84,8 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri75,1 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 181,1 K RON 86,4 K RON 209,6%
2020 181,1 K RON 86,4 K RON 209,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 33,3 K RON 0 RON –
Rezultat net −4,5 K RON 0 RON –
Total active 86,4 K RON 86,4 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −94,7 K RON −94,7 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 181,1 K RON 181,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,47 0,47 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -13,43 – –
Scor bonitate 19 30 ▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 209.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.