GABRIELA GENIUS INVEST S.R.L.
CUI: 42543487
J23/1874/2020
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42543487
Cod înmatriculare
J23/1874/2020
EUID
ROONRC.J23/1874/2020
Data înmatriculării
2020-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, VIITORULUI, 6B, 77042, tarla 78, parcela 2, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
6B
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
tarla 78, parcela 2, camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.290 RON | 53.290 RON | 44.249 RON | 7.922 RON | 9.041 RON | 11.576 RON | 0 RON | 11.576 RON | 8.122 RON | 3.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
| 2021 | 162.529 RON | 162.529 RON | 120.234 RON | 38.995 RON | 42.295 RON | 54.367 RON | 7.100 RON | 47.267 RON | 47.117 RON | 8.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 848 RON | 1 |
| 2022 | 704.651 RON | 882.716 RON | 903.700 RON | −30.392 RON | −20.984 RON | 215.335 RON | 206.027 RON | 9.308 RON | 16.724 RON | 201.382 RON | 12 RON | 4.488 RON | 0 RON | 2.771 RON | 3 |
| 2023 | 484.696 RON | 678.213 RON | 657.089 RON | 14.694 RON | 21.124 RON | 248.772 RON | 228.386 RON | 20.386 RON | 31.418 RON | 215.054 RON | 78 RON | 5.905 RON | 5.610 RON | 3.310 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGHIR PETRICĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
484,7 K RON
Rezultat Net 2023
14,7 K RON
Total Active 2023
248,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 162,5 K RON | 704,7 K RON | 484,7 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 162,5 K RON | 882,7 K RON | 678,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 120,2 K RON | 903,7 K RON | 657,1 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 39,0 K RON | −30,4 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 810,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,4 K RON (91.8%)
Active circulante20,4 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78 RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.214,05 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,08 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,0%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,6 K RON | 11,6 K RON | 30,7% |
| 2021 | 8,1 K RON | 54,4 K RON | 14,9% |
| 2022 | 201,4 K RON | 215,3 K RON | 93,5% |
| 2023 | 215,1 K RON | 248,8 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 162,5 K RON | 704,7 K RON | 484,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 39,0 K RON | −30,4 K RON | 14,7 K RON | ▲ 148,3% |
| Total active | 11,6 K RON | 54,4 K RON | 215,3 K RON | 248,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 47,1 K RON | 16,7 K RON | 31,4 K RON | ▲ 87,9% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 8,1 K RON | 201,4 K RON | 215,1 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 5,84 | 0,05 | 0,09 | ▲ 105,2% |
| Marjă netă (%) | 14,87 | 23,99 | -4,31 | 3,03 | ▲ 170,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 25 | 53 | ▲ 112,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (14,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 810,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.