KIDEX MOB S.R.L.

CUI: 18550791 J23/188/2023 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18550791
Cod înmatriculare J23/188/2023
EUID ROONRC.J23/188/2023
Data înmatriculării 2023-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, NĂZUINŢEI, 10, 1, B, 4, 46, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: NĂZUINŢEI
Număr: 10
Bloc: 1
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 46
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.873 RON 10.988 RON 49.691 RON −38.813 RON −38.703 RON 6.162 RON 0 RON 6.162 RON −290.766 RON 296.928 RON 2.808 RON 1.227 RON 0 RON 0 RON 1
2024 29.167 RON 29.717 RON 68.087 RON −38.674 RON −38.370 RON 6.174 RON 0 RON 6.174 RON −329.832 RON 336.006 RON 3.599 RON 906 RON 0 RON 0 RON 1
2025 100.312 RON 100.861 RON 64.953 RON 34.899 RON 35.908 RON 15.607 RON 0 RON 15.607 RON −294.933 RON 310.540 RON 1.382 RON 78 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU MARIUS - FLORIAN
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−294.933 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1989.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,3 K RON
Rezultat Net 2025
34,9 K RON
Total Active 2025
15,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,9 K RON 29,2 K RON 100,3 K RON
Venituri totale 11,0 K RON 29,7 K RON 100,9 K RON
Cheltuieli totale 49,7 K RON 68,1 K RON 65,0 K RON
Rezultat net −38,8 K RON −38,7 K RON 34,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−294.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,4 K RON
Creanțe78 RON
Numerar14,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 72,58
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 1.286,05
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,8%
Marjă netă
34,8%
ROA
223,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 296,9 K RON 6,2 K RON 4.818,7%
2024 336,0 K RON 6,2 K RON 5.442,3%
2025 310,5 K RON 15,6 K RON 1.989,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,9 K RON 29,2 K RON 100,3 K RON ▲ 243,9%
Rezultat net −38,8 K RON −38,7 K RON 34,9 K RON ▲ 190,2%
Total active 6,2 K RON 6,2 K RON 15,6 K RON ▲ 152,8%
Capitaluri proprii −290,8 K RON −329,8 K RON −294,9 K RON ▲ 10,6%
Datorii totale 296,9 K RON 336,0 K RON 310,5 K RON ▼ 7,6%
Lichiditate curentă 0,02 0,02 0,05 ▲ 173,4%
Marjă netă (%) -356,97 -132,60 34,79 ▲ 126,2%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1989.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.