OLTESA IDEA SRL
CUI: 14249266
J23/1887/2007
SRL
Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14249266
Cod înmatriculare
J23/1887/2007
EUID
ROONRC.J23/1887/2007
Data înmatriculării
2007-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, Sos. OLTENITEI, 202, nr.cadastral 261/12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Sector:
0
Stradă:
Sos. OLTENITEI
Număr:
202
Completare adresă:
nr.cadastral 261/12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.132.364 RON | 1.186.918 RON | 944.521 RON | 231.082 RON | 242.397 RON | 2.514.844 RON | 545.851 RON | 1.968.993 RON | 741.159 RON | 1.773.685 RON | 112.612 RON | 1.546.488 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 954.869 RON | 994.800 RON | 879.293 RON | 105.923 RON | 115.507 RON | 2.646.945 RON | 503.628 RON | 2.143.317 RON | 847.082 RON | 1.799.863 RON | 101.356 RON | 1.460.050 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.027.902 RON | 1.232.043 RON | 929.903 RON | 292.059 RON | 302.140 RON | 2.315.178 RON | 468.805 RON | 1.846.373 RON | 561.707 RON | 1.753.471 RON | 128.426 RON | 1.576.930 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 944.378 RON | 1.023.717 RON | 895.048 RON | 119.402 RON | 128.669 RON | 2.379.315 RON | 425.755 RON | 1.953.560 RON | 385.729 RON | 1.993.586 RON | 347.701 RON | 1.445.514 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 790.921 RON | 854.261 RON | 816.143 RON | 31.157 RON | 38.118 RON | 2.276.927 RON | 414.132 RON | 1.862.795 RON | 416.886 RON | 1.860.041 RON | 152.406 RON | 1.408.815 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 406.970 RON | 416.452 RON | 745.999 RON | −337.385 RON | −329.547 RON | 2.296.297 RON | 462.162 RON | 1.834.135 RON | 11.362 RON | 2.284.935 RON | 121.480 RON | 1.436.364 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.185.095 RON | 1.336.926 RON | 1.134.448 RON | 168.534 RON | 202.478 RON | 2.441.874 RON | 322.799 RON | 2.119.075 RON | 179.896 RON | 2.261.978 RON | 97.119 RON | 1.925.235 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU VLAD
administrator
LONDRA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
168,5 K RON
Total Active 2025
2,44 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 954,9 K RON | 1,03 M RON | 944,4 K RON | 790,9 K RON | 407,0 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 994,8 K RON | 1,23 M RON | 1,02 M RON | 854,3 K RON | 416,5 K RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 944,5 K RON | 879,3 K RON | 929,9 K RON | 895,0 K RON | 816,1 K RON | 746,0 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 231,1 K RON | 105,9 K RON | 292,1 K RON | 119,4 K RON | 31,2 K RON | −337,4 K RON | 168,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 752,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,8 K RON (13.2%)
Active circulante2,12 M RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,1 K RON
Creanțe1,93 M RON
Numerar96,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,20 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 593 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,2%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,77 M RON | 2,51 M RON | 70,5% |
| 2020 | 1,80 M RON | 2,65 M RON | 68,0% |
| 2021 | 1,75 M RON | 2,32 M RON | 75,7% |
| 2022 | 1,99 M RON | 2,38 M RON | 83,8% |
| 2023 | 1,86 M RON | 2,28 M RON | 81,7% |
| 2024 | 2,28 M RON | 2,30 M RON | 99,5% |
| 2025 | 2,26 M RON | 2,44 M RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 954,9 K RON | 1,03 M RON | 944,4 K RON | 790,9 K RON | 407,0 K RON | 1,19 M RON | ▲ 191,2% |
| Rezultat net | 231,1 K RON | 105,9 K RON | 292,1 K RON | 119,4 K RON | 31,2 K RON | −337,4 K RON | 168,5 K RON | ▲ 150,0% |
| Total active | 2,51 M RON | 2,65 M RON | 2,32 M RON | 2,38 M RON | 2,28 M RON | 2,30 M RON | 2,44 M RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 741,2 K RON | 847,1 K RON | 561,7 K RON | 385,7 K RON | 416,9 K RON | 11,4 K RON | 179,9 K RON | ▲ 1.483,3% |
| Datorii totale | 1,77 M RON | 1,80 M RON | 1,75 M RON | 1,99 M RON | 1,86 M RON | 2,28 M RON | 2,26 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,19 | 1,05 | 0,98 | 1,00 | 0,80 | 0,94 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 20,41 | 11,09 | 28,41 | 12,64 | 3,94 | -82,90 | 14,22 | ▲ 117,2% |
| Scor bonitate | 67 | 72 | 75 | 53 | 57 | 23 | 66 | ▲ 187,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.