RED BOOK SRL

CUI: 28874310 J23/1889/2011 SRL Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28874310

Cod înmatriculare J23/1889/2011

EUID ROONRC.J23/1889/2011

Data înmatriculării 2011-07-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, DRUMUL DE CENTURA CHITILA-MOGOŞOAIA, 25, Lot 15

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Chitila, Oraş Chitila

Sector: 0

Stradă: DRUMUL DE CENTURA CHITILA-MOGOŞOAIA

Număr: 25

Completare adresă: Lot 15

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−34.614 RON	34.614 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−34.614 RON	34.614 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−34.614 RON	34.614 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−34.614 RON	34.614 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	0 RON	0 RON	375 RON	−375 RON	−375 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−34.989 RON	34.989 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2024	71.525 RON	71.525 RON	44.208 RON	22.228 RON	27.317 RON	11.663 RON	6.999 RON	4.664 RON	−12.761 RON	32.624 RON	199 RON	0 RON	8.200 RON	0
2025	60.050 RON	60.050 RON	44.671 RON	11.774 RON	15.379 RON	18.745 RON	12.750 RON	5.995 RON	−987 RON	19.732 RON	0 RON	2.318 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SABĂU LAVINIA-IOANA

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−987 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

60,1 K RON

Rezultat Net 2025

11,8 K RON

Total Active 2025

18,7 K RON

Scor Bonitate

42/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	71,5 K RON	60,1 K RON
Venituri totale	0 RON	71,5 K RON	60,1 K RON
Cheltuieli totale	375 RON	44,2 K RON	44,7 K RON
Rezultat net	−375 RON	22,2 K RON	11,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,30	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,30	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,19	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,95	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,8 K RON (68%)

Active circulante6,0 K RON (32%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,3 K RON

Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	25,91
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

25,6%

Marjă netă

19,6%

ROA

62,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	34,6 K RON	0 RON	–
2020	34,6 K RON	0 RON	–
2021	34,6 K RON	0 RON	–
2022	34,6 K RON	0 RON	–
2023	35,0 K RON	0 RON	–
2024	32,6 K RON	11,7 K RON	279,7%
2025	19,7 K RON	18,7 K RON	105,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	71,5 K RON	60,1 K RON	▼ 16,0%
Rezultat net	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−375 RON	22,2 K RON	11,8 K RON	▼ 47,0%
Total active	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	11,7 K RON	18,7 K RON	▲ 60,7%
Capitaluri proprii	−34,6 K RON	−34,6 K RON	−34,6 K RON	−34,6 K RON	−35,0 K RON	−12,8 K RON	−987 RON	▲ 92,3%
Datorii totale	34,6 K RON	34,6 K RON	34,6 K RON	34,6 K RON	35,0 K RON	32,6 K RON	19,7 K RON	▼ 39,5%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,30	▲ 112,4%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	31,08	19,61	▼ 36,9%
Scor bonitate	25	33	33	33	25	50	42	▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,8 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,0 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.