TATEDUM GROUP S.R.L.
CUI: 40442656
J23/189/2019
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40442656
Cod înmatriculare
J23/189/2019
EUID
ROONRC.J23/189/2019
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, Trifoiului, 10, 77068, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
Trifoiului
Număr:
10
Cod poștal:
77068
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.126 RON | 180.926 RON | 80.770 RON | 98.020 RON | 100.156 RON | 99.175 RON | 0 RON | 99.175 RON | 98.220 RON | 955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.561 RON | −3.570 RON | −3.561 RON | 106.329 RON | 0 RON | 106.329 RON | 94.650 RON | 2.000 RON | 0 RON | 63 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.633 RON | 5.310 RON | 4.323 RON | 4.323 RON | 31.525 RON | 2.415 RON | 29.110 RON | 28.313 RON | 3.212 RON | 0 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | −20 RON | 763 RON | −783 RON | −783 RON | 30.762 RON | 1.652 RON | 29.110 RON | 27.530 RON | 3.212 RON | 0 RON | 63 RON | 20 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | −2.449 RON | 2.449 RON | 2.449 RON | 29.999 RON | 889 RON | 29.110 RON | 29.979 RON | 0 RON | 0 RON | 63 RON | 20 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 20 RON | 25.545 RON | −25.525 RON | −25.525 RON | 120.999 RON | 93.390 RON | 27.609 RON | 4.454 RON | 116.545 RON | 0 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUICĂ ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.525 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−25,5 K RON
Total Active 2024
121,0 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 180,9 K RON | 0 RON | 9,6 K RON | −20 RON | 0 RON | 20 RON |
| Cheltuieli totale | 80,8 K RON | 3,6 K RON | 5,3 K RON | 763 RON | −2,4 K RON | 25,5 K RON |
| Rezultat net | 98,0 K RON | −3,6 K RON | 4,3 K RON | −783 RON | 2,4 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −59,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,4 K RON (77.2%)
Active circulante27,6 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63 RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 955 RON | 99,2 K RON | 1,0% |
| 2020 | 2,0 K RON | 106,3 K RON | 1,9% |
| 2021 | 3,2 K RON | 31,5 K RON | 10,2% |
| 2022 | 3,2 K RON | 30,8 K RON | 10,4% |
| 2023 | 0 RON | 30,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 116,5 K RON | 121,0 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 98,0 K RON | −3,6 K RON | 4,3 K RON | −783 RON | 2,4 K RON | −25,5 K RON | ▼ 1.142,3% |
| Total active | 99,2 K RON | 106,3 K RON | 31,5 K RON | 30,8 K RON | 30,0 K RON | 121,0 K RON | ▲ 303,3% |
| Capitaluri proprii | 98,2 K RON | 94,7 K RON | 28,3 K RON | 27,5 K RON | 30,0 K RON | 4,5 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 955 RON | 2,0 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | 116,5 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 103,85 | 53,16 | 9,06 | 9,06 | – | 0,24 | – |
| Marjă netă (%) | 54,72 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 67 | 67 | 47 | 21 | ▼ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.