COCA IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Şos. BUCURESTI-TARGOVISTE, 298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 51.543 RON | 51.543 RON | 214.026 RON | −162.483 RON | −162.483 RON | 1.718.145 RON | 1.598.400 RON | 119.745 RON | 1.541.710 RON | 176.435 RON | 0 RON | 119.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.802 RON | 51.802 RON | 74.920 RON | −23.118 RON | −23.118 RON | 1.711.700 RON | 1.548.450 RON | 163.250 RON | 1.518.591 RON | 193.109 RON | 0 RON | 163.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.118 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 51,8 K RON |
| Venituri totale | 51,5 K RON | 51,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,0 K RON | 74,9 K RON |
| Rezultat net | −162,5 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 176,4 K RON | 1,72 M RON | 10,3% |
| 2024 | 193,1 K RON | 1,71 M RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 51,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −162,5 K RON | −23,1 K RON | ▲ 85,8% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,71 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 1,54 M RON | 1,52 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 176,4 K RON | 193,1 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,85 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -315,24 | -44,63 | ▲ 85,8% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | ▲ 17,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.