COSMIC COFFEE S.R.L.
CUI: 45831603
J23/1900/2022
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45831603
Cod înmatriculare
J23/1900/2022
EUID
ROONRC.J23/1900/2022
Data înmatriculării
2022-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, BUCUREŞTI, 174, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 122.651 RON | 122.651 RON | 24.152 RON | 97.298 RON | 98.499 RON | 106.886 RON | 0 RON | 106.886 RON | 97.498 RON | 9.388 RON | 0 RON | 63.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 205.811 RON | 205.811 RON | 38.233 RON | 165.561 RON | 167.578 RON | 45.717 RON | 0 RON | 45.717 RON | 42.674 RON | 3.043 RON | 1.760 RON | 6.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.545 RON | 215.545 RON | 43.557 RON | 169.833 RON | 171.988 RON | 173.924 RON | 0 RON | 173.924 RON | 170.073 RON | 3.851 RON | 3.326 RON | 134.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
215,5 K RON
Rezultat Net 2024
169,8 K RON
Total Active 2024
173,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,7 K RON | 205,8 K RON | 215,5 K RON |
| Venituri totale | 122,7 K RON | 205,8 K RON | 215,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,2 K RON | 38,2 K RON | 43,6 K RON |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 165,6 K RON | 169,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 274,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 45,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 44,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 45,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante173,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe134,7 K RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,81 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,8%
Marjă netă
78,8%
ROA
97,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,4 K RON | 106,9 K RON | 8,8% |
| 2023 | 3,0 K RON | 45,7 K RON | 6,7% |
| 2024 | 3,9 K RON | 173,9 K RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,7 K RON | 205,8 K RON | 215,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 165,6 K RON | 169,8 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 106,9 K RON | 45,7 K RON | 173,9 K RON | ▲ 280,4% |
| Capitaluri proprii | 97,5 K RON | 42,7 K RON | 170,1 K RON | ▲ 298,5% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 11,39 | 15,02 | 45,16 | ▲ 200,6% |
| Marjă netă (%) | 79,33 | 80,44 | 78,79 | ▼ 2,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (169,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (45.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.