ARCENA CONSULTING & SERVICES SRL
CUI: 15023240
J23/1904/2014
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15023240
Cod înmatriculare
J23/1904/2014
EUID
ROONRC.J23/1904/2014
Data înmatriculării
2014-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CALEA BUCUREŞTILOR, 38, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
CALEA BUCUREŞTILOR
Număr:
38
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.202.103 RON | 1.202.140 RON | 1.151.638 RON | 43.589 RON | 50.502 RON | 600.462 RON | 2.450 RON | 598.012 RON | 54.810 RON | 545.652 RON | 50.480 RON | 345.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.384.990 RON | 1.384.990 RON | 1.335.048 RON | 36.628 RON | 49.942 RON | 549.001 RON | 2.451 RON | 546.550 RON | 102.354 RON | 446.647 RON | 50.480 RON | 294.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.563.518 RON | 1.563.518 RON | 1.429.611 RON | 120.953 RON | 133.907 RON | 593.868 RON | 0 RON | 593.868 RON | 223.307 RON | 370.561 RON | 0 RON | 144.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 270.172 RON | 278.362 RON | 307.396 RON | −35.509 RON | −29.034 RON | 377.345 RON | 0 RON | 377.345 RON | 187.798 RON | 189.547 RON | 0 RON | 1.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 266.422 RON | 266.421 RON | 332.553 RON | −66.132 RON | −66.132 RON | 566.354 RON | 14.263 RON | 552.091 RON | 121.666 RON | 444.688 RON | 0 RON | 551.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 315.632 RON | 315.632 RON | 196.468 RON | 110.463 RON | 119.164 RON | 56.905 RON | 0 RON | 56.905 RON | −267.870 RON | 324.775 RON | 0 RON | 20.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE LUCICA
administrator
Comuna Coteşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−267.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 570.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
315,6 K RON
Rezultat Net 2024
110,5 K RON
Total Active 2024
56,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,38 M RON | 1,56 M RON | 270,2 K RON | 266,4 K RON | 315,6 K RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 1,38 M RON | 1,56 M RON | 278,4 K RON | 266,4 K RON | 315,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 1,34 M RON | 1,43 M RON | 307,4 K RON | 332,6 K RON | 196,5 K RON |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 36,6 K RON | 121,0 K RON | −35,5 K RON | −66,1 K RON | 110,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −74,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−267.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,9 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,13 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,8%
Marjă netă
35,0%
ROA
194,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 545,7 K RON | 600,5 K RON | 90,9% |
| 2020 | 446,6 K RON | 549,0 K RON | 81,4% |
| 2021 | 370,6 K RON | 593,9 K RON | 62,4% |
| 2022 | 189,5 K RON | 377,3 K RON | 50,2% |
| 2023 | 444,7 K RON | 566,4 K RON | 78,5% |
| 2024 | 324,8 K RON | 56,9 K RON | 570,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,38 M RON | 1,56 M RON | 270,2 K RON | 266,4 K RON | 315,6 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 36,6 K RON | 121,0 K RON | −35,5 K RON | −66,1 K RON | 110,5 K RON | ▲ 267,0% |
| Total active | 600,5 K RON | 549,0 K RON | 593,9 K RON | 377,3 K RON | 566,4 K RON | 56,9 K RON | ▼ 90,0% |
| Capitaluri proprii | 54,8 K RON | 102,4 K RON | 223,3 K RON | 187,8 K RON | 121,7 K RON | −267,9 K RON | ▼ 320,2% |
| Datorii totale | 545,7 K RON | 446,6 K RON | 370,6 K RON | 189,5 K RON | 444,7 K RON | 324,8 K RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,22 | 1,60 | 1,99 | 1,24 | 0,18 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | 3,63 | 2,64 | 7,74 | -13,14 | -24,82 | 35,00 | ▲ 241,0% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 85 | 54 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 570.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.