ALL OVER BUCHAREST AND ILFOV S.R.L.
CUI: 42556991
J23/1905/2020
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42556991
Cod înmatriculare
J23/1905/2020
EUID
ROONRC.J23/1905/2020
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, AUREL VLAICU, 39, 77045, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
39
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66.792 RON | 71.857 RON | 33.014 RON | 38.160 RON | 38.843 RON | 43.180 RON | 8.009 RON | 35.171 RON | 38.360 RON | 4.820 RON | 0 RON | 34.081 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 253.968 RON | 298.248 RON | 212.335 RON | 83.667 RON | 85.913 RON | 132.754 RON | 5.935 RON | 126.819 RON | 122.027 RON | 10.727 RON | 9.083 RON | 111.682 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 433.119 RON | 450.514 RON | 342.151 RON | 103.962 RON | 108.363 RON | 329.394 RON | 82.173 RON | 247.221 RON | 225.988 RON | 103.406 RON | 11.487 RON | 235.621 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 1.269 RON | 39.911 RON | −38.655 RON | −38.642 RON | 306.399 RON | 57.723 RON | 248.676 RON | 187.333 RON | 119.066 RON | 11.487 RON | 235.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTAȚĂ ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.655 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−38,7 K RON
Total Active 2023
306,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,8 K RON | 254,0 K RON | 433,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 71,9 K RON | 298,2 K RON | 450,5 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 212,3 K RON | 342,2 K RON | 39,9 K RON |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 83,7 K RON | 104,0 K RON | −38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 183,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,7 K RON (18.8%)
Active circulante248,7 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe235,6 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,8 K RON | 43,2 K RON | 11,2% |
| 2021 | 10,7 K RON | 132,8 K RON | 8,1% |
| 2022 | 103,4 K RON | 329,4 K RON | 31,4% |
| 2023 | 119,1 K RON | 306,4 K RON | 38,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,8 K RON | 254,0 K RON | 433,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 83,7 K RON | 104,0 K RON | −38,7 K RON | ▼ 137,2% |
| Total active | 43,2 K RON | 132,8 K RON | 329,4 K RON | 306,4 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 122,0 K RON | 226,0 K RON | 187,3 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 10,7 K RON | 103,4 K RON | 119,1 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 7,30 | 11,82 | 2,39 | 2,09 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 57,13 | 32,94 | 24,00 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.