DAY TECHNICAL INSTALLATIONS S.R.L.
CUI: 45831450
J23/1916/2022
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45831450
Cod înmatriculare
J23/1916/2022
EUID
ROONRC.J23/1916/2022
Data înmatriculării
2022-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Alexandru Ioan Cuza, 434, 77090
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Alexandru Ioan Cuza
Număr:
434
Cod poștal:
77090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 604.786 RON | 604.787 RON | 559.919 RON | 33.846 RON | 44.868 RON | 93.294 RON | 4.535 RON | 88.759 RON | 34.046 RON | 60.073 RON | 37.874 RON | 11.433 RON | 0 RON | 825 RON | 3 |
| 2023 | 374.326 RON | 514.328 RON | 506.736 RON | 2.449 RON | 7.592 RON | 32.818 RON | 5.914 RON | 26.904 RON | 3.588 RON | 33.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.187 RON | 3 |
| 2024 | 497.247 RON | 558.747 RON | 549.034 RON | 525 RON | 9.713 RON | 221.295 RON | 4.210 RON | 217.085 RON | 4.113 RON | 222.050 RON | 159.224 RON | 187 RON | 0 RON | 4.868 RON | 3 |
| 2025 | 820.827 RON | 904.652 RON | 859.358 RON | 22.208 RON | 45.294 RON | 313.891 RON | 60.576 RON | 253.315 RON | 22.448 RON | 292.189 RON | 163.590 RON | 833 RON | 0 RON | 746 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR VALI-IONUȚ
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
820,8 K RON
Rezultat Net 2025
22,2 K RON
Total Active 2025
313,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,8 K RON | 374,3 K RON | 497,2 K RON | 820,8 K RON |
| Venituri totale | 604,8 K RON | 514,3 K RON | 558,7 K RON | 904,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 559,9 K RON | 506,7 K RON | 549,0 K RON | 859,4 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 2,4 K RON | 525 RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 767,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,6 K RON (19.3%)
Active circulante253,3 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,6 K RON
Creanțe833 RON
Numerar88,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,02 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 985,39 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
2,7%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,1 K RON | 93,3 K RON | 64,4% |
| 2023 | 33,4 K RON | 32,8 K RON | 101,8% |
| 2024 | 222,1 K RON | 221,3 K RON | 100,3% |
| 2025 | 292,2 K RON | 313,9 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,8 K RON | 374,3 K RON | 497,2 K RON | 820,8 K RON | ▲ 65,1% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 2,4 K RON | 525 RON | 22,2 K RON | ▲ 4.130,1% |
| Total active | 93,3 K RON | 32,8 K RON | 221,3 K RON | 313,9 K RON | ▲ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 34,0 K RON | 3,6 K RON | 4,1 K RON | 22,4 K RON | ▲ 445,8% |
| Datorii totale | 60,1 K RON | 33,4 K RON | 222,1 K RON | 292,2 K RON | ▲ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,81 | 0,98 | 0,87 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 5,60 | 0,65 | 0,11 | 2,71 | ▲ 2.363,6% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.