KATY GRANT EXIM SRL
CUI: 18050249
J23/1918/2005
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18050249
Cod înmatriculare
J23/1918/2005
EUID
ROONRC.J23/1918/2005
Data înmatriculării
2005-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Str. BELGRAD, 27, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Sector:
0
Stradă:
Str. BELGRAD
Număr:
27
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.465 RON | 11.465 RON | 32.712 RON | −21.362 RON | −21.247 RON | 10.275 RON | 0 RON | 10.275 RON | −116.484 RON | 126.759 RON | 9.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.467 RON | 11.467 RON | 11.180 RON | 103 RON | 287 RON | 20.218 RON | 0 RON | 20.218 RON | −116.381 RON | 136.599 RON | 13.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.790 RON | 16.790 RON | 13.598 RON | 2.689 RON | 3.192 RON | 18.451 RON | 0 RON | 18.451 RON | −113.219 RON | 131.670 RON | 12.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.349 RON | 14.349 RON | 18.293 RON | −4.317 RON | −3.944 RON | 18.722 RON | 0 RON | 18.722 RON | −117.536 RON | 136.258 RON | 10.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.569 RON | 9.569 RON | 11.567 RON | −1.998 RON | −1.998 RON | 14.529 RON | 0 RON | 14.529 RON | −117.971 RON | 132.500 RON | 13.219 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.969 RON | 9.969 RON | 9.984 RON | −15 RON | −15 RON | 14.595 RON | 0 RON | 14.595 RON | −117.986 RON | 132.581 RON | 11.681 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLADEANU CERASELA
administrator
MUN. BOTOSANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 908.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,0 K RON
Rezultat Net 2024
−15 RON
Total Active 2024
14,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 11,5 K RON | 16,8 K RON | 14,3 K RON | 9,6 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 11,5 K RON | 16,8 K RON | 14,3 K RON | 9,6 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 11,2 K RON | 13,6 K RON | 18,3 K RON | 11,6 K RON | 10,0 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 103 RON | 2,7 K RON | −4,3 K RON | −2,0 K RON | −15 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe249 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 428 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,04 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,8 K RON | 10,3 K RON | 1.233,7% |
| 2020 | 136,6 K RON | 20,2 K RON | 675,6% |
| 2021 | 131,7 K RON | 18,5 K RON | 713,6% |
| 2022 | 136,3 K RON | 18,7 K RON | 727,8% |
| 2023 | 132,5 K RON | 14,5 K RON | 912,0% |
| 2024 | 132,6 K RON | 14,6 K RON | 908,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 11,5 K RON | 16,8 K RON | 14,3 K RON | 9,6 K RON | 10,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 103 RON | 2,7 K RON | −4,3 K RON | −2,0 K RON | −15 RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 10,3 K RON | 20,2 K RON | 18,5 K RON | 18,7 K RON | 14,5 K RON | 14,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −116,5 K RON | −116,4 K RON | −113,2 K RON | −117,5 K RON | −118,0 K RON | −118,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 126,8 K RON | 136,6 K RON | 131,7 K RON | 136,3 K RON | 132,5 K RON | 132,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -186,32 | 0,90 | 16,02 | -30,09 | -20,88 | -0,15 | ▲ 99,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 50 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 908.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.