R.T. & S.I. SERVICE SRL
CUI: 4829118
J23/1921/2016
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4829118
Cod înmatriculare
J23/1921/2016
EUID
ROONRC.J23/1921/2016
Data înmatriculării
2016-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, SOMEŞ, 24, 77190, Constructie C3, spatiu comercial, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
SOMEŞ
Număr:
24
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Constructie C3, spatiu comercial, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 863.663 RON | 874.882 RON | 2.268.108 RON | −1.426.707 RON | −1.393.226 RON | 967.667 RON | 63.783 RON | 903.884 RON | −305.556 RON | 1.273.223 RON | 730.759 RON | 167.018 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.036.001 RON | 1.040.417 RON | 938.249 RON | 89.890 RON | 102.168 RON | 981.162 RON | 61.821 RON | 919.341 RON | −215.666 RON | 1.196.828 RON | 749.875 RON | 166.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.120.393 RON | 1.123.622 RON | 989.906 RON | 122.480 RON | 133.716 RON | 850.569 RON | 40.233 RON | 810.336 RON | −93.186 RON | 943.755 RON | 613.588 RON | 183.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.323.364 RON | 1.328.744 RON | 1.188.189 RON | 127.533 RON | 140.555 RON | 780.292 RON | 75.367 RON | 704.925 RON | 34.347 RON | 745.945 RON | 506.654 RON | 176.698 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.322.102 RON | 1.334.860 RON | 1.476.079 RON | −152.566 RON | −141.219 RON | 557.601 RON | 45.463 RON | 512.138 RON | −118.219 RON | 675.820 RON | 324.742 RON | 162.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.457.630 RON | 1.461.050 RON | 1.466.260 RON | −9.652 RON | −5.210 RON | 441.249 RON | 15.559 RON | 425.690 RON | −127.871 RON | 569.120 RON | 278.865 RON | 134.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.445.839 RON | 1.451.076 RON | 1.398.793 RON | 29.548 RON | 52.283 RON | 375.740 RON | 0 RON | 375.740 RON | −98.323 RON | 474.063 RON | 235.764 RON | 108.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTAR CONSTANTIN TEODOR
administrator
GURA HUMORULUI, SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
29,5 K RON
Total Active 2025
375,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 863,7 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,32 M RON | 1,32 M RON | 1,46 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 874,9 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,46 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,27 M RON | 938,2 K RON | 989,9 K RON | 1,19 M RON | 1,48 M RON | 1,47 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | −1,43 M RON | 89,9 K RON | 122,5 K RON | 127,5 K RON | −152,6 K RON | −9,7 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante375,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri235,8 K RON
Creanțe109,0 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,13 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,26 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,0%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 967,7 K RON | 131,6% |
| 2020 | 1,20 M RON | 981,2 K RON | 122,0% |
| 2021 | 943,8 K RON | 850,6 K RON | 111,0% |
| 2022 | 745,9 K RON | 780,3 K RON | 95,6% |
| 2023 | 675,8 K RON | 557,6 K RON | 121,2% |
| 2024 | 569,1 K RON | 441,2 K RON | 129,0% |
| 2025 | 474,1 K RON | 375,7 K RON | 126,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 863,7 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,32 M RON | 1,32 M RON | 1,46 M RON | 1,45 M RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −1,43 M RON | 89,9 K RON | 122,5 K RON | 127,5 K RON | −152,6 K RON | −9,7 K RON | 29,5 K RON | ▲ 406,1% |
| Total active | 967,7 K RON | 981,2 K RON | 850,6 K RON | 780,3 K RON | 557,6 K RON | 441,2 K RON | 375,7 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −305,6 K RON | −215,7 K RON | −93,2 K RON | 34,3 K RON | −118,2 K RON | −127,9 K RON | −98,3 K RON | ▲ 23,1% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,20 M RON | 943,8 K RON | 745,9 K RON | 675,8 K RON | 569,1 K RON | 474,1 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 0,76 | 0,75 | 0,79 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -165,19 | 8,68 | 10,93 | 9,64 | -11,54 | -0,66 | 2,04 | ▲ 409,1% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 60 | 61 | 17 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.