ASISOFT NEWMEDIA SRL
CUI: 31926436
J23/1922/2013
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31926436
Cod înmatriculare
J23/1922/2013
EUID
ROONRC.J23/1922/2013
Data înmatriculării
2013-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
41 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, IANCU DE HUNEDOARA, 17, 3, 77190, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
IANCU DE HUNEDOARA
Număr:
17
Apartament:
3
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.708.309 RON | 2.867.282 RON | 2.161.851 RON | 676.736 RON | 705.431 RON | 3.046.062 RON | 1.518.382 RON | 1.527.680 RON | 1.527.170 RON | 1.527.585 RON | 290.377 RON | 1.158.416 RON | 0 RON | 8.693 RON | 24 |
| 2020 | 3.102.153 RON | 3.104.443 RON | 2.429.682 RON | 645.219 RON | 674.761 RON | 4.887.516 RON | 1.385.619 RON | 3.501.897 RON | 1.798.121 RON | 3.092.293 RON | 141.760 RON | 3.352.540 RON | 0 RON | 2.898 RON | 23 |
| 2021 | 4.174.558 RON | 4.187.348 RON | 3.644.738 RON | 510.012 RON | 542.610 RON | 5.896.590 RON | 1.619.857 RON | 4.276.733 RON | 2.308.132 RON | 3.588.576 RON | 139.953 RON | 4.132.277 RON | 0 RON | 118 RON | 24 |
| 2022 | 7.034.220 RON | 7.042.947 RON | 6.428.132 RON | 539.115 RON | 614.815 RON | 5.597.867 RON | 2.443.662 RON | 3.154.205 RON | 556.721 RON | 5.041.146 RON | 137.938 RON | 3.002.116 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2023 | 10.468.756 RON | 10.516.385 RON | 9.845.508 RON | 531.969 RON | 670.877 RON | 6.987.576 RON | 4.389.019 RON | 2.598.557 RON | 1.088.690 RON | 5.980.715 RON | 137.939 RON | 2.422.699 RON | 0 RON | 81.829 RON | 40 |
| 2024 | 10.023.239 RON | 10.023.775 RON | 9.872.298 RON | 76.238 RON | 151.477 RON | 7.151.068 RON | 4.349.066 RON | 2.802.002 RON | 248.627 RON | 6.912.139 RON | 137.939 RON | 2.663.318 RON | 0 RON | 9.698 RON | 41 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN ION
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,02 M RON
Rezultat Net 2024
76,2 K RON
Total Active 2024
7,15 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 3,10 M RON | 4,17 M RON | 7,03 M RON | 10,47 M RON | 10,02 M RON |
| Venituri totale | 2,87 M RON | 3,10 M RON | 4,19 M RON | 7,04 M RON | 10,52 M RON | 10,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,16 M RON | 2,43 M RON | 3,64 M RON | 6,43 M RON | 9,85 M RON | 9,87 M RON |
| Rezultat net | 676,7 K RON | 645,2 K RON | 510,0 K RON | 539,1 K RON | 532,0 K RON | 76,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,35 M RON (60.8%)
Active circulante2,80 M RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,9 K RON
Creanțe2,66 M RON
Numerar745 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,66 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,53 M RON | 3,05 M RON | 50,2% |
| 2020 | 3,09 M RON | 4,89 M RON | 63,3% |
| 2021 | 3,59 M RON | 5,90 M RON | 60,9% |
| 2022 | 5,04 M RON | 5,60 M RON | 90,1% |
| 2023 | 5,98 M RON | 6,99 M RON | 85,6% |
| 2024 | 6,91 M RON | 7,15 M RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 3,10 M RON | 4,17 M RON | 7,03 M RON | 10,47 M RON | 10,02 M RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 676,7 K RON | 645,2 K RON | 510,0 K RON | 539,1 K RON | 532,0 K RON | 76,2 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 3,05 M RON | 4,89 M RON | 5,90 M RON | 5,60 M RON | 6,99 M RON | 7,15 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 1,53 M RON | 1,80 M RON | 2,31 M RON | 556,7 K RON | 1,09 M RON | 248,6 K RON | ▼ 77,2% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 3,09 M RON | 3,59 M RON | 5,04 M RON | 5,98 M RON | 6,91 M RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,13 | 1,19 | 0,63 | 0,43 | 0,41 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 24,99 | 20,80 | 12,22 | 7,66 | 5,08 | 0,76 | ▼ 85,0% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 80 | 56 | 50 | 31 | ▼ 38,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.