ROADS INFRASTRUCTURE SRL

CUI: 28909222 J23/1941/2011 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28909222
Cod înmatriculare J23/1941/2011
EUID ROONRC.J23/1941/2011
Data înmatriculării 2011-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, Str. BEGA, 4, P, 77020, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: Str. BEGA
Număr: 4
Etaj: P
Cod poștal: 77020
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.551.521 RON 1.552.171 RON 1.658.132 RON −121.483 RON −105.961 RON 1.234.586 RON 163.922 RON 1.070.664 RON 208.714 RON 1.025.872 RON 462.525 RON 473.502 RON 0 RON 0 RON 10
2020 1.911.067 RON 2.010.280 RON 2.744.697 RON −754.963 RON −734.417 RON 1.042.178 RON 320.546 RON 721.632 RON −546.249 RON 1.588.427 RON 177.920 RON 483.403 RON 0 RON 0 RON 19
2021 2.434.784 RON 2.465.380 RON 2.407.012 RON 35.007 RON 58.368 RON 1.339.504 RON 219.291 RON 1.120.213 RON −511.242 RON 1.850.746 RON 379.888 RON 598.181 RON 0 RON 0 RON 14
2022 1.631.082 RON 1.644.619 RON 1.734.086 RON −106.001 RON −89.467 RON 1.278.666 RON 280.341 RON 998.325 RON −617.243 RON 1.895.909 RON 198.533 RON 717.248 RON 0 RON 0 RON 8
2023 489.058 RON 541.503 RON 766.043 RON −229.956 RON −224.540 RON 1.175.626 RON 227.309 RON 948.317 RON −847.199 RON 2.022.825 RON 113.244 RON 705.093 RON 0 RON 0 RON 5
2024 821.350 RON 821.369 RON 840.163 RON −40.311 RON −18.794 RON 878.057 RON 189.514 RON 688.543 RON −887.511 RON 1.765.568 RON 2.453 RON 645.173 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂBEANU EDDYY-SERGIU
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−887.511 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.311 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 201.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
821,4 K RON
Rezultat Net 2024
−40,3 K RON
Total Active 2024
878,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,55 M RON 1,91 M RON 2,43 M RON 1,63 M RON 489,1 K RON 821,4 K RON
Venituri totale 1,55 M RON 2,01 M RON 2,47 M RON 1,64 M RON 541,5 K RON 821,4 K RON
Cheltuieli totale 1,66 M RON 2,74 M RON 2,41 M RON 1,73 M RON 766,0 K RON 840,2 K RON
Rezultat net −121,5 K RON −755,0 K RON 35,0 K RON −106,0 K RON −230,0 K RON −40,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 601,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−887.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189,5 K RON (21.6%)
Active circulante688,5 K RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe645,2 K RON
Numerar40,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 334,83
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,27
Durata încasare (zile) 287

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,03 M RON 1,23 M RON 83,1%
2020 1,59 M RON 1,04 M RON 152,4%
2021 1,85 M RON 1,34 M RON 138,2%
2022 1,90 M RON 1,28 M RON 148,3%
2023 2,02 M RON 1,18 M RON 172,1%
2024 1,77 M RON 878,1 K RON 201,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,55 M RON 1,91 M RON 2,43 M RON 1,63 M RON 489,1 K RON 821,4 K RON ▲ 67,9%
Rezultat net −121,5 K RON −755,0 K RON 35,0 K RON −106,0 K RON −230,0 K RON −40,3 K RON ▲ 82,5%
Total active 1,23 M RON 1,04 M RON 1,34 M RON 1,28 M RON 1,18 M RON 878,1 K RON ▼ 25,3%
Capitaluri proprii 208,7 K RON −546,2 K RON −511,2 K RON −617,2 K RON −847,2 K RON −887,5 K RON ▼ 4,8%
Datorii totale 1,03 M RON 1,59 M RON 1,85 M RON 1,90 M RON 2,02 M RON 1,77 M RON ▼ 12,7%
Lichiditate curentă 1,04 0,45 0,61 0,53 0,47 0,39 ▼ 16,8%
Marjă netă (%) -7,83 -39,50 1,44 -6,50 -47,02 -4,91 ▲ 89,6%
Scor bonitate 44 19 50 17 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 201.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.