ARS IDEAS S.R.L.
CUI: 36737748
J23/194/2018
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36737748
Cod înmatriculare
J23/194/2018
EUID
ROONRC.J23/194/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, MUNTENIEI, 59B, , , , , 75100, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
MUNTENIEI
Număr:
59B
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.684 RON | 14.684 RON | 65.646 RON | −51.403 RON | −50.962 RON | 30.238 RON | 15.375 RON | 14.863 RON | −51.203 RON | 81.441 RON | 10.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 15.252 RON | −15.252 RON | −15.252 RON | 99.045 RON | 85.561 RON | 13.484 RON | −66.455 RON | 165.500 RON | 11.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.282 RON | 12.282 RON | 51.686 RON | −39.404 RON | −39.404 RON | 73.068 RON | 71.104 RON | 1.964 RON | −107.266 RON | 180.334 RON | 150 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.492 RON | 42.492 RON | 36.210 RON | 4.957 RON | 6.282 RON | 121.900 RON | 56.646 RON | 65.254 RON | −102.309 RON | 224.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 238 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 33.774 RON | −33.774 RON | −33.774 RON | 270.027 RON | 269.814 RON | 213 RON | −136.083 RON | 406.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENIE CRISTINA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.083 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.774 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−33,8 K RON
Total Active 2025
270,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 0 RON | 12,3 K RON | 42,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 0 RON | 12,3 K RON | 42,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 65,6 K RON | 15,3 K RON | 51,7 K RON | 36,2 K RON | 33,8 K RON |
| Rezultat net | −51,4 K RON | −15,3 K RON | −39,4 K RON | 5,0 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.083 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,8 K RON (99.9%)
Active circulante213 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar213 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 81,4 K RON | 30,2 K RON | 269,3% |
| 2022 | 165,5 K RON | 99,0 K RON | 167,1% |
| 2023 | 180,3 K RON | 73,1 K RON | 246,8% |
| 2024 | 224,4 K RON | 121,9 K RON | 184,1% |
| 2025 | 406,2 K RON | 270,0 K RON | 150,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 0 RON | 12,3 K RON | 42,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −51,4 K RON | −15,3 K RON | −39,4 K RON | 5,0 K RON | −33,8 K RON | ▼ 781,3% |
| Total active | 30,2 K RON | 99,0 K RON | 73,1 K RON | 121,9 K RON | 270,0 K RON | ▲ 121,5% |
| Capitaluri proprii | −51,2 K RON | −66,5 K RON | −107,3 K RON | −102,3 K RON | −136,1 K RON | ▼ 33,0% |
| Datorii totale | 81,4 K RON | 165,5 K RON | 180,3 K RON | 224,4 K RON | 406,2 K RON | ▲ 81,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,08 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | -350,06 | – | -320,83 | 11,67 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 12 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.