FEREYA ATELIER SRL
CUI: 37481965
J23/1943/2017
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37481965
Cod înmatriculare
J23/1943/2017
EUID
ROONRC.J23/1943/2017
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EUGEN JEBELEANU, 24, 1, 3, 77190, CV 22, P 441, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EUGEN JEBELEANU
Număr:
24
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CV 22, P 441, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.879 RON | −8.879 RON | −8.879 RON | 45.948 RON | 12.492 RON | 33.456 RON | −14.120 RON | 60.068 RON | 23.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.034 RON | 5.034 RON | 45.195 RON | −40.161 RON | −40.161 RON | 24.438 RON | 12.492 RON | 11.946 RON | −54.281 RON | 78.719 RON | 9.005 RON | 1.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.616 RON | 5.616 RON | 3.784 RON | 1.664 RON | 1.832 RON | 26.270 RON | 12.492 RON | 13.778 RON | −52.617 RON | 78.887 RON | 8.475 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 210 RON | 210 RON | 110 RON | 94 RON | 100 RON | 26.369 RON | 12.492 RON | 13.877 RON | −52.524 RON | 78.893 RON | 9.952 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.369 RON | 12.492 RON | 13.877 RON | −52.524 RON | 78.893 RON | 9.952 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.148 RON | 12.148 RON | 50.625 RON | −38.477 RON | −38.477 RON | 55.303 RON | 12.492 RON | 42.811 RON | −91.001 RON | 146.304 RON | 6.170 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.601 RON | 25.601 RON | 96.344 RON | −70.743 RON | −70.743 RON | 93.381 RON | 21.897 RON | 71.484 RON | −161.744 RON | 255.125 RON | 58.698 RON | 3.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU CECILIA
administrator
Comuna Tănăsoaia, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−161.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,6 K RON
Rezultat Net 2025
−70,7 K RON
Total Active 2025
93,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 5,6 K RON | 210 RON | 0 RON | 12,1 K RON | 25,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,0 K RON | 5,6 K RON | 210 RON | 0 RON | 12,1 K RON | 25,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 45,2 K RON | 3,8 K RON | 110 RON | 0 RON | 50,6 K RON | 96,3 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −40,2 K RON | 1,7 K RON | 94 RON | 0 RON | −38,5 K RON | −70,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,9 K RON (23.4%)
Active circulante71,5 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,7 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 837 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-276,3%
Marjă netă
-276,3%
ROA
-75,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,1 K RON | 45,9 K RON | 130,7% |
| 2020 | 78,7 K RON | 24,4 K RON | 322,1% |
| 2021 | 78,9 K RON | 26,3 K RON | 300,3% |
| 2022 | 78,9 K RON | 26,4 K RON | 299,2% |
| 2023 | 78,9 K RON | 26,4 K RON | 299,2% |
| 2024 | 146,3 K RON | 55,3 K RON | 264,6% |
| 2025 | 255,1 K RON | 93,4 K RON | 273,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 5,6 K RON | 210 RON | 0 RON | 12,1 K RON | 25,6 K RON | ▲ 110,7% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −40,2 K RON | 1,7 K RON | 94 RON | 0 RON | −38,5 K RON | −70,7 K RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 45,9 K RON | 24,4 K RON | 26,3 K RON | 26,4 K RON | 26,4 K RON | 55,3 K RON | 93,4 K RON | ▲ 68,9% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | −54,3 K RON | −52,6 K RON | −52,5 K RON | −52,5 K RON | −91,0 K RON | −161,7 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 60,1 K RON | 78,7 K RON | 78,9 K RON | 78,9 K RON | 78,9 K RON | 146,3 K RON | 255,1 K RON | ▲ 74,4% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,28 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | – | -797,79 | 29,63 | 44,76 | – | -316,74 | -276,33 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 55 | 42 | 22 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.