ICA & MATEI DESIGN S.R.L.

CUI: 45838091 J23/1943/2022 SRL Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45838091
Cod înmatriculare J23/1943/2022
EUID ROONRC.J23/1943/2022
Data înmatriculării 2022-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Chitila, ALEXANDRU IOAN CUZA, 6, 77045

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Chitila
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 6
Cod poștal: 77045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 299 RON 299 RON 2.430 RON −2.140 RON −2.131 RON 3.069 RON 0 RON 3.069 RON −1.940 RON 5.009 RON 2.147 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 147 RON 147 RON 41 RON 106 RON 106 RON 3.176 RON 0 RON 3.176 RON −1.834 RON 5.010 RON 2.107 RON 147 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3.176 RON 0 RON 3.176 RON −1.833 RON 5.009 RON 2.107 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3.176 RON 0 RON 3.176 RON −1.833 RON 5.009 RON 2.107 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂDĂNOIU ADRIANA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.833 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 299 RON 147 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 299 RON 147 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 41 RON 0 RON 0 RON
Rezultat net −2,1 K RON 106 RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −150 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,0 K RON 3,1 K RON 163,2%
2023 5,0 K RON 3,2 K RON 157,8%
2024 5,0 K RON 3,2 K RON 157,7%
2025 5,0 K RON 3,2 K RON 157,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 299 RON 147 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,1 K RON 106 RON 0 RON 0 RON –
Total active 3,1 K RON 3,2 K RON 3,2 K RON 3,2 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −1,8 K RON −1,8 K RON −1,8 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 5,0 K RON 5,0 K RON 5,0 K RON 5,0 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,61 0,63 0,63 0,63 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -715,72 72,11 – – –
Scor bonitate 24 55 27 35 ▲ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.