STEMA METALDESIGN SRL
CUI: 30417108
J23/1950/2012
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30417108
Cod înmatriculare
J23/1950/2012
EUID
ROONRC.J23/1950/2012
Data înmatriculării
2012-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ZBORULUI, 4, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.023.657 RON | 1.023.735 RON | 613.470 RON | 396.818 RON | 410.265 RON | 434.738 RON | 99.605 RON | 335.133 RON | 394.197 RON | 38.450 RON | 263.755 RON | 47.464 RON | 0 RON | 567 RON | 5 |
| 2020 | 849.131 RON | 853.941 RON | 931.682 RON | −86.232 RON | −77.741 RON | 266.543 RON | 99.012 RON | 167.531 RON | 231.042 RON | 33.410 RON | 69.948 RON | 48.981 RON | 0 RON | 567 RON | 0 |
| 2021 | 1.163.172 RON | 1.435.283 RON | 943.707 RON | 477.220 RON | 491.576 RON | 736.328 RON | 85.747 RON | 650.581 RON | 708.262 RON | 25.975 RON | 544.491 RON | 62.899 RON | 0 RON | 567 RON | 6 |
| 2022 | 890.715 RON | 1.022.067 RON | 1.029.370 RON | −15.432 RON | −7.303 RON | 1.056.122 RON | 72.483 RON | 983.639 RON | 692.830 RON | 360.634 RON | 712.636 RON | 118.746 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.772.057 RON | 1.781.520 RON | 1.705.189 RON | 58.610 RON | 76.331 RON | 1.550.718 RON | 83.864 RON | 1.466.854 RON | 526.994 RON | 1.032.158 RON | 731.593 RON | 289.091 RON | 0 RON | 11.092 RON | 0 |
| 2024 | 1.793.551 RON | 1.480.782 RON | 1.707.205 RON | −249.200 RON | −226.423 RON | 742.287 RON | 103.560 RON | 638.727 RON | 99.346 RON | 644.311 RON | 350.509 RON | 12.163 RON | 0 RON | 1.370 RON | 7 |
| 2025 | 1.165.517 RON | 1.311.732 RON | 1.268.221 RON | 36.438 RON | 43.511 RON | 773.237 RON | 85.621 RON | 687.616 RON | 105.967 RON | 677.084 RON | 663.082 RON | 6.583 RON | 0 RON | 9.814 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARDAŞ ŞTEFAN-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,17 M RON
Rezultat Net 2025
36,4 K RON
Total Active 2025
773,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 849,1 K RON | 1,16 M RON | 890,7 K RON | 1,77 M RON | 1,79 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 853,9 K RON | 1,44 M RON | 1,02 M RON | 1,78 M RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 613,5 K RON | 931,7 K RON | 943,7 K RON | 1,03 M RON | 1,71 M RON | 1,71 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 396,8 K RON | −86,2 K RON | 477,2 K RON | −15,4 K RON | 58,6 K RON | −249,2 K RON | 36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,6 K RON (11.1%)
Active circulante687,6 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri663,1 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177,05 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,5 K RON | 434,7 K RON | 8,8% |
| 2020 | 33,4 K RON | 266,5 K RON | 12,5% |
| 2021 | 26,0 K RON | 736,3 K RON | 3,5% |
| 2022 | 360,6 K RON | 1,06 M RON | 34,2% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,55 M RON | 66,6% |
| 2024 | 644,3 K RON | 742,3 K RON | 86,8% |
| 2025 | 677,1 K RON | 773,2 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 849,1 K RON | 1,16 M RON | 890,7 K RON | 1,77 M RON | 1,79 M RON | 1,17 M RON | ▼ 35,0% |
| Rezultat net | 396,8 K RON | −86,2 K RON | 477,2 K RON | −15,4 K RON | 58,6 K RON | −249,2 K RON | 36,4 K RON | ▲ 114,6% |
| Total active | 434,7 K RON | 266,5 K RON | 736,3 K RON | 1,06 M RON | 1,55 M RON | 742,3 K RON | 773,2 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 394,2 K RON | 231,0 K RON | 708,3 K RON | 692,8 K RON | 527,0 K RON | 99,3 K RON | 106,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 38,5 K RON | 33,4 K RON | 26,0 K RON | 360,6 K RON | 1,03 M RON | 644,3 K RON | 677,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 8,72 | 5,01 | 25,05 | 2,73 | 1,42 | 0,99 | 1,02 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 38,76 | -10,16 | 41,03 | -1,73 | 3,31 | -13,89 | 3,13 | ▲ 122,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 57 | 70 | 30 | 65 | ▲ 116,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.