BILMER TEXTILE S.R.L.
CUI: 39287397
J23/1950/2018
SRL
Ilfov, Comuna Afumaţi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39287397
Cod înmatriculare
J23/1950/2018
EUID
ROONRC.J23/1950/2018
Data înmatriculării
2018-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Afumaţi, Bucuresti-Urziceni, 17, 77010, COMPLEXUL COMERCIAL, Tarlaua 111, Parcela 425, spațiul comercial H4, M21 Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Afumaţi
Stradă:
Bucuresti-Urziceni
Număr:
17
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
COMPLEXUL COMERCIAL, Tarlaua 111, Parcela 425, spațiul comercial H4, M21 Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.122 RON | 107.226 RON | 133.857 RON | −27.702 RON | −26.631 RON | 26.928 RON | 15.330 RON | 11.598 RON | −25.702 RON | 52.630 RON | 6.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 308.977 RON | 308.988 RON | 286.074 RON | 19.961 RON | 22.914 RON | 139.435 RON | 12.492 RON | 126.943 RON | −5.741 RON | 145.176 RON | 83.852 RON | 23.317 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 576.118 RON | 576.562 RON | 625.959 RON | −55.163 RON | −49.397 RON | 184.310 RON | 22.411 RON | 161.899 RON | −60.905 RON | 245.215 RON | 61.424 RON | 39.383 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.646.606 RON | 1.651.608 RON | 1.033.603 RON | 601.821 RON | 618.005 RON | 856.327 RON | 282.673 RON | 573.654 RON | 540.916 RON | 315.689 RON | 5.449 RON | 28.262 RON | 0 RON | 278 RON | 5 |
| 2023 | 1.591.985 RON | 1.595.586 RON | 1.048.537 RON | 531.413 RON | 547.049 RON | 1.152.932 RON | 706.872 RON | 446.060 RON | 533.813 RON | 619.119 RON | 21.056 RON | 25.513 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
OZDAL OMER
administrator
ABANA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
1,59 M RON
Rezultat Net 2023
531,4 K RON
Total Active 2023
1,15 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,1 K RON | 309,0 K RON | 576,1 K RON | 1,65 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 107,2 K RON | 309,0 K RON | 576,6 K RON | 1,65 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 133,9 K RON | 286,1 K RON | 626,0 K RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 20,0 K RON | −55,2 K RON | 601,8 K RON | 531,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate706,9 K RON (61.3%)
Active circulante446,1 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe25,5 K RON
Numerar399,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,61 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,40 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,4%
Marjă netă
33,4%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 26,9 K RON | 195,5% |
| 2020 | 145,2 K RON | 139,4 K RON | 104,1% |
| 2021 | 245,2 K RON | 184,3 K RON | 133,0% |
| 2022 | 315,7 K RON | 856,3 K RON | 36,9% |
| 2023 | 619,1 K RON | 1,15 M RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,1 K RON | 309,0 K RON | 576,1 K RON | 1,65 M RON | 1,59 M RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 20,0 K RON | −55,2 K RON | 601,8 K RON | 531,4 K RON | ▼ 11,7% |
| Total active | 26,9 K RON | 139,4 K RON | 184,3 K RON | 856,3 K RON | 1,15 M RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −25,7 K RON | −5,7 K RON | −60,9 K RON | 540,9 K RON | 533,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 145,2 K RON | 245,2 K RON | 315,7 K RON | 619,1 K RON | ▲ 96,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,87 | 0,66 | 1,82 | 0,72 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | -25,86 | 6,46 | -9,57 | 36,55 | 33,38 | ▼ 8,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 24 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (531,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.