CAFE CONTINENTAL SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TRAIAN, 6A, 75100, Parter, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115.710 RON | 115.716 RON | 79.311 RON | 35.306 RON | 36.405 RON | 128.118 RON | 47.132 RON | 80.986 RON | 102.939 RON | 22.216 RON | 52 RON | 39.771 RON | 4.475 RON | 1.512 RON | 1 |
| 2024 | 61.854 RON | 61.854 RON | 31.675 RON | 28.214 RON | 30.179 RON | 112.826 RON | 42.000 RON | 70.826 RON | 83.561 RON | 29.266 RON | 52 RON | 38.835 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 61,9 K RON |
| Venituri totale | 115,7 K RON | 61,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,3 K RON | 31,7 K RON |
| Rezultat net | 35,3 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.189,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,2 K RON | 128,1 K RON | 17,3% |
| 2024 | 29,3 K RON | 112,8 K RON | 25,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 61,9 K RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | 35,3 K RON | 28,2 K RON | ▼ 20,1% |
| Total active | 128,1 K RON | 112,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 102,9 K RON | 83,6 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 29,3 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 3,65 | 2,42 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 30,51 | 45,61 | ▲ 49,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.