CDM INVEST EXPERT SRL
CUI: 18228436
J23/1964/2016
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18228436
Cod înmatriculare
J23/1964/2016
EUID
ROONRC.J23/1964/2016
Data înmatriculării
2016-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU NICOLAE IANCU, 12-26, 77190, PARCELA 55, VILA NR 55
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU NICOLAE IANCU
Număr:
12-26
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
PARCELA 55, VILA NR 55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.306 RON | 268.306 RON | 250.244 RON | 15.378 RON | 18.062 RON | 1.143.559 RON | 1.018.061 RON | 125.498 RON | −1.458.987 RON | 2.603.538 RON | 0 RON | 6.786 RON | 0 RON | 992 RON | 1 |
| 2020 | 234.767 RON | 234.767 RON | 434.702 RON | −202.160 RON | −199.935 RON | 1.140.977 RON | 987.102 RON | 153.875 RON | −1.661.404 RON | 2.803.384 RON | 28.597 RON | 122.708 RON | 0 RON | 1.003 RON | 1 |
| 2021 | 290.659 RON | 290.659 RON | 251.637 RON | 36.115 RON | 39.022 RON | 1.194.009 RON | 960.385 RON | 233.624 RON | −1.625.290 RON | 2.819.920 RON | 28.597 RON | 201.769 RON | 0 RON | 621 RON | 1 |
| 2022 | 269.145 RON | 287.826 RON | 263.148 RON | 21.986 RON | 24.678 RON | 1.240.270 RON | 941.260 RON | 299.010 RON | −1.603.304 RON | 2.843.574 RON | 28.597 RON | 217.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.306 RON | 268.307 RON | 238.354 RON | 27.269 RON | 29.953 RON | 1.221.526 RON | 925.833 RON | 295.693 RON | −1.576.035 RON | 2.797.561 RON | 28.597 RON | 240.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 526.077 RON | 534.670 RON | 579.559 RON | −70.598 RON | −44.889 RON | 3.765.574 RON | 2.915.051 RON | 850.523 RON | −1.646.633 RON | 5.412.207 RON | 135.595 RON | 613.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 31.364 RON | 289.328 RON | −257.964 RON | −257.964 RON | 6.060.857 RON | 5.639.960 RON | 420.897 RON | 722.251 RON | 5.338.947 RON | 41.056 RON | 352.578 RON | 0 RON | 341 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ANA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−257.964 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−258,0 K RON
Total Active 2025
6,06 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,3 K RON | 234,8 K RON | 290,7 K RON | 269,1 K RON | 268,3 K RON | 526,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 268,3 K RON | 234,8 K RON | 290,7 K RON | 287,8 K RON | 268,3 K RON | 534,7 K RON | 31,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,2 K RON | 434,7 K RON | 251,6 K RON | 263,1 K RON | 238,4 K RON | 579,6 K RON | 289,3 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −202,2 K RON | 36,1 K RON | 22,0 K RON | 27,3 K RON | −70,6 K RON | −258,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,64 M RON (93.1%)
Active circulante420,9 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe352,6 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,60 M RON | 1,14 M RON | 227,7% |
| 2020 | 2,80 M RON | 1,14 M RON | 245,7% |
| 2021 | 2,82 M RON | 1,19 M RON | 236,2% |
| 2022 | 2,84 M RON | 1,24 M RON | 229,3% |
| 2023 | 2,80 M RON | 1,22 M RON | 229,0% |
| 2024 | 5,41 M RON | 3,77 M RON | 143,7% |
| 2025 | 5,34 M RON | 6,06 M RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,3 K RON | 234,8 K RON | 290,7 K RON | 269,1 K RON | 268,3 K RON | 526,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −202,2 K RON | 36,1 K RON | 22,0 K RON | 27,3 K RON | −70,6 K RON | −258,0 K RON | ▼ 265,4% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,14 M RON | 1,19 M RON | 1,24 M RON | 1,22 M RON | 3,77 M RON | 6,06 M RON | ▲ 61,0% |
| Capitaluri proprii | −1,46 M RON | −1,66 M RON | −1,63 M RON | −1,60 M RON | −1,58 M RON | −1,65 M RON | 722,3 K RON | ▲ 143,9% |
| Datorii totale | 2,60 M RON | 2,80 M RON | 2,82 M RON | 2,84 M RON | 2,80 M RON | 5,41 M RON | 5,34 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,08 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 5,73 | -86,11 | 12,43 | 8,17 | 10,16 | -13,42 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 55 | 37 | 50 | 27 | 28 | ▲ 3,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.