THEA STUDIO DESIGN SRL
CUI: 27181561
J23/1969/2010
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27181561
Cod înmatriculare
J23/1969/2010
EUID
ROONRC.J23/1969/2010
Data înmatriculării
2010-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, LUNCA FLORILOR, 8, 1, 77017
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
LUNCA FLORILOR
Număr:
8
Etaj:
1
Cod poștal:
77017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 439.650 RON | 442.668 RON | 422.769 RON | 15.472 RON | 19.899 RON | 361.449 RON | 18.178 RON | 343.271 RON | 182.393 RON | 131.032 RON | 1.535 RON | 101.980 RON | 60.252 RON | 12.228 RON | 4 |
| 2020 | 369.633 RON | 374.397 RON | 360.454 RON | 10.199 RON | 13.943 RON | 335.973 RON | 18.448 RON | 317.525 RON | 192.592 RON | 197.651 RON | 135 RON | 87.016 RON | −36.632 RON | 17.638 RON | 3 |
| 2021 | 386.338 RON | 391.507 RON | 355.947 RON | 31.644 RON | 35.560 RON | 376.734 RON | 16.735 RON | 359.999 RON | 224.236 RON | 215.802 RON | 3.773 RON | 79.715 RON | −45.666 RON | 17.638 RON | 3 |
| 2022 | 503.550 RON | 508.841 RON | 416.896 RON | 86.856 RON | 91.945 RON | 475.720 RON | 8.363 RON | 467.357 RON | 311.091 RON | 230.454 RON | 5.905 RON | 115.218 RON | −48.187 RON | 17.638 RON | 3 |
| 2023 | 511.647 RON | 512.227 RON | 415.088 RON | 92.016 RON | 97.139 RON | 538.196 RON | 4.768 RON | 533.428 RON | 403.107 RON | 180.236 RON | 3.800 RON | 122.743 RON | −27.509 RON | 17.638 RON | 3 |
| 2024 | 279.503 RON | 288.050 RON | 373.854 RON | −88.252 RON | −85.804 RON | 540.923 RON | 9.440 RON | 531.483 RON | 314.856 RON | 213.313 RON | 828 RON | 108.186 RON | 30.392 RON | 17.638 RON | 3 |
| 2025 | 265.974 RON | 268.408 RON | 310.877 RON | −45.153 RON | −42.469 RON | 558.636 RON | 4.234 RON | 554.402 RON | 269.703 RON | 276.249 RON | 15.614 RON | 102.274 RON | 30.322 RON | 17.638 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN DAN-LAURENȚIU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.153 RON)
Cifra de Afaceri 2025
266,0 K RON
Rezultat Net 2025
−45,2 K RON
Total Active 2025
558,6 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,7 K RON | 369,6 K RON | 386,3 K RON | 503,6 K RON | 511,6 K RON | 279,5 K RON | 266,0 K RON |
| Venituri totale | 442,7 K RON | 374,4 K RON | 391,5 K RON | 508,8 K RON | 512,2 K RON | 288,1 K RON | 268,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 422,8 K RON | 360,5 K RON | 355,9 K RON | 416,9 K RON | 415,1 K RON | 373,9 K RON | 310,9 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 10,2 K RON | 31,6 K RON | 86,9 K RON | 92,0 K RON | −88,3 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (0.8%)
Active circulante554,4 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe102,3 K RON
Numerar436,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,03 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,0 K RON | 361,4 K RON | 36,3% |
| 2020 | 197,7 K RON | 336,0 K RON | 58,8% |
| 2021 | 215,8 K RON | 376,7 K RON | 57,3% |
| 2022 | 230,5 K RON | 475,7 K RON | 48,4% |
| 2023 | 180,2 K RON | 538,2 K RON | 33,5% |
| 2024 | 213,3 K RON | 540,9 K RON | 39,4% |
| 2025 | 276,2 K RON | 558,6 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,7 K RON | 369,6 K RON | 386,3 K RON | 503,6 K RON | 511,6 K RON | 279,5 K RON | 266,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 10,2 K RON | 31,6 K RON | 86,9 K RON | 92,0 K RON | −88,3 K RON | −45,2 K RON | ▲ 48,8% |
| Total active | 361,4 K RON | 336,0 K RON | 376,7 K RON | 475,7 K RON | 538,2 K RON | 540,9 K RON | 558,6 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 182,4 K RON | 192,6 K RON | 224,2 K RON | 311,1 K RON | 403,1 K RON | 314,9 K RON | 269,7 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 131,0 K RON | 197,7 K RON | 215,8 K RON | 230,5 K RON | 180,2 K RON | 213,3 K RON | 276,2 K RON | ▲ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 2,62 | 1,61 | 1,67 | 2,03 | 2,96 | 2,49 | 2,01 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 3,52 | 2,76 | 8,19 | 17,25 | 17,98 | -31,57 | -16,98 | ▲ 46,2% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 90 | 100 | 95 | 57 | 59 | ▲ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.