ONE TASTE S.R.L.
CUI: 38017069
J23/1975/2018
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38017069
Cod înmatriculare
J23/1975/2018
EUID
ROONRC.J23/1975/2018
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, Giurgiului, 33A, 2, 77120, BIROUL 1, CORP REGENERAT
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Jilava
Stradă:
Giurgiului
Număr:
33A
Etaj:
2
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
BIROUL 1, CORP REGENERAT
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.390 RON | 89.311 RON | 104.034 RON | −17.402 RON | −14.723 RON | 87.519 RON | 0 RON | 87.519 RON | 70.909 RON | 16.610 RON | 164 RON | −19.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.562.247 RON | 1.563.838 RON | 1.229.402 RON | 317.518 RON | 334.436 RON | 1.144.258 RON | 37.000 RON | 1.107.258 RON | 388.477 RON | 755.781 RON | 2.778 RON | 1.098.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.601.339 RON | 4.603.081 RON | 3.682.138 RON | 880.436 RON | 920.943 RON | 4.271.379 RON | 0 RON | 4.271.379 RON | 1.268.913 RON | 3.002.466 RON | 1.254.691 RON | 2.274.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.180.777 RON | 1.180.777 RON | 732.868 RON | 436.691 RON | 447.909 RON | 3.165.857 RON | 0 RON | 3.165.857 RON | 1.705.604 RON | 1.460.253 RON | 1.063.541 RON | 769.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 466.574 RON | 466.574 RON | 1.541.414 RON | −1.079.273 RON | −1.074.840 RON | 2.197.165 RON | 0 RON | 2.197.165 RON | 626.331 RON | 1.570.834 RON | 1.611.724 RON | 568.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV GABRIEL BRUNO
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.079.273 RON)
Cifra de Afaceri 2023
466,6 K RON
Rezultat Net 2023
−1,08 M RON
Total Active 2023
2,20 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 1,56 M RON | 4,60 M RON | 1,18 M RON | 466,6 K RON |
| Venituri totale | 89,3 K RON | 1,56 M RON | 4,60 M RON | 1,18 M RON | 466,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,0 K RON | 1,23 M RON | 3,68 M RON | 732,9 K RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 317,5 K RON | 880,4 K RON | 436,7 K RON | −1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,20 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,61 M RON
Creanțe568,2 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.261 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 445 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-230,4%
Marjă netă
-231,3%
ROA
-49,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 87,5 K RON | 19,0% |
| 2020 | 755,8 K RON | 1,14 M RON | 66,1% |
| 2021 | 3,00 M RON | 4,27 M RON | 70,3% |
| 2022 | 1,46 M RON | 3,17 M RON | 46,1% |
| 2023 | 1,57 M RON | 2,20 M RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 1,56 M RON | 4,60 M RON | 1,18 M RON | 466,6 K RON | ▼ 60,5% |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 317,5 K RON | 880,4 K RON | 436,7 K RON | −1,08 M RON | ▼ 347,1% |
| Total active | 87,5 K RON | 1,14 M RON | 4,27 M RON | 3,17 M RON | 2,20 M RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 70,9 K RON | 388,5 K RON | 1,27 M RON | 1,71 M RON | 626,3 K RON | ▼ 63,3% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 755,8 K RON | 3,00 M RON | 1,46 M RON | 1,57 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | 1,47 | 1,42 | 2,17 | 1,40 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | -20,14 | 20,32 | 19,13 | 36,98 | -231,32 | ▼ 725,5% |
| Scor bonitate | 64 | 80 | 75 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.