PHILOMATIC SRL
CUI: 27186631
J23/1977/2010
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27186631
Cod înmatriculare
J23/1977/2010
EUID
ROONRC.J23/1977/2010
Data înmatriculării
2010-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, Şos. UNIRII, 104, 77131
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Sector:
0
Stradă:
Şos. UNIRII
Număr:
104
Cod poștal:
77131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 307.657 RON | 307.657 RON | 246.148 RON | 58.432 RON | 61.509 RON | 487.543 RON | 19.589 RON | 467.954 RON | 385.102 RON | 102.441 RON | 6.400 RON | 395.780 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 237.172 RON | 237.172 RON | 274.303 RON | −39.438 RON | −37.131 RON | 489.756 RON | 16.412 RON | 473.344 RON | 345.664 RON | 144.092 RON | 7.278 RON | 419.791 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 237.802 RON | 237.813 RON | 226.956 RON | 7.305 RON | 10.857 RON | 527.223 RON | 13.046 RON | 514.177 RON | 352.969 RON | 174.254 RON | 7.278 RON | 410.748 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 298.043 RON | 298.043 RON | 272.303 RON | 21.626 RON | 25.740 RON | 245.043 RON | 11.129 RON | 233.914 RON | 38.255 RON | 206.788 RON | 7.278 RON | 73.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 539.609 RON | 539.698 RON | 465.504 RON | 68.906 RON | 74.194 RON | 169.581 RON | 17.552 RON | 152.029 RON | 74.799 RON | 94.782 RON | 7.278 RON | 86.078 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 560.598 RON | 560.731 RON | 475.016 RON | 73.843 RON | 85.715 RON | 160.643 RON | 15.927 RON | 144.716 RON | 58.279 RON | 102.364 RON | 0 RON | 126.349 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 753.197 RON | 753.208 RON | 451.246 RON | 282.962 RON | 301.962 RON | 359.182 RON | 14.303 RON | 344.879 RON | 283.202 RON | 75.980 RON | 33.439 RON | 301.494 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRECUP PAUL - CRISTIAN
administrator
SECTOR 5, BUCUREŞTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
753,2 K RON
Rezultat Net 2025
283,0 K RON
Total Active 2025
359,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,7 K RON | 237,2 K RON | 237,8 K RON | 298,0 K RON | 539,6 K RON | 560,6 K RON | 753,2 K RON |
| Venituri totale | 307,7 K RON | 237,2 K RON | 237,8 K RON | 298,0 K RON | 539,7 K RON | 560,7 K RON | 753,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,1 K RON | 274,3 K RON | 227,0 K RON | 272,3 K RON | 465,5 K RON | 475,0 K RON | 451,2 K RON |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −39,4 K RON | 7,3 K RON | 21,6 K RON | 68,9 K RON | 73,8 K RON | 283,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 745,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (4%)
Active circulante344,9 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,4 K RON
Creanțe301,5 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,52 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,1%
Marjă netă
37,6%
ROA
78,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,4 K RON | 487,5 K RON | 21,0% |
| 2020 | 144,1 K RON | 489,8 K RON | 29,4% |
| 2021 | 174,3 K RON | 527,2 K RON | 33,1% |
| 2022 | 206,8 K RON | 245,0 K RON | 84,4% |
| 2023 | 94,8 K RON | 169,6 K RON | 55,9% |
| 2024 | 102,4 K RON | 160,6 K RON | 63,7% |
| 2025 | 76,0 K RON | 359,2 K RON | 21,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,7 K RON | 237,2 K RON | 237,8 K RON | 298,0 K RON | 539,6 K RON | 560,6 K RON | 753,2 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −39,4 K RON | 7,3 K RON | 21,6 K RON | 68,9 K RON | 73,8 K RON | 283,0 K RON | ▲ 283,2% |
| Total active | 487,5 K RON | 489,8 K RON | 527,2 K RON | 245,0 K RON | 169,6 K RON | 160,6 K RON | 359,2 K RON | ▲ 123,6% |
| Capitaluri proprii | 385,1 K RON | 345,7 K RON | 353,0 K RON | 38,3 K RON | 74,8 K RON | 58,3 K RON | 283,2 K RON | ▲ 385,9% |
| Datorii totale | 102,4 K RON | 144,1 K RON | 174,3 K RON | 206,8 K RON | 94,8 K RON | 102,4 K RON | 76,0 K RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 4,57 | 3,29 | 2,95 | 1,13 | 1,60 | 1,41 | 4,54 | ▲ 221,1% |
| Marjă netă (%) | 18,99 | -16,63 | 3,07 | 7,26 | 12,77 | 13,17 | 37,57 | ▲ 185,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | 70 | 90 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (283,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.