TRILOGY TRUCK S.R.L.
CUI: 41055798
J23/1977/2019
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41055798
Cod înmatriculare
J23/1977/2019
EUID
ROONRC.J23/1977/2019
Data înmatriculării
2019-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 12-14H, 77025, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DIAMANTULUI
Număr:
12-14H
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.286 RON | −3.286 RON | −3.286 RON | 670 RON | 0 RON | 670 RON | −3.086 RON | 3.756 RON | 0 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.516 RON | −2.516 RON | −2.516 RON | 2.354 RON | 0 RON | 2.354 RON | −5.602 RON | 7.956 RON | 0 RON | 818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.320 RON | 58.320 RON | 1.498 RON | 56.822 RON | 56.822 RON | 69.956 RON | 0 RON | 69.956 RON | 51.220 RON | 18.736 RON | 0 RON | 69.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.403 RON | −1.403 RON | −1.403 RON | 88.164 RON | 0 RON | 88.164 RON | 49.817 RON | 38.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 994 RON | −994 RON | −994 RON | 31.769 RON | 0 RON | 31.769 RON | 3.212 RON | 28.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.340 RON | −3.340 RON | −3.340 RON | 29.430 RON | 0 RON | 29.430 RON | −127 RON | 29.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICEANU ALIN-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
29,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 58,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 58,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 2,5 K RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 994 RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −2,5 K RON | 56,8 K RON | −1,4 K RON | −994 RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 670 RON | 560,6% |
| 2020 | 8,0 K RON | 2,4 K RON | 338,0% |
| 2021 | 18,7 K RON | 70,0 K RON | 26,8% |
| 2022 | 38,3 K RON | 88,2 K RON | 43,5% |
| 2023 | 28,6 K RON | 31,8 K RON | 89,9% |
| 2024 | 29,6 K RON | 29,4 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 58,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −2,5 K RON | 56,8 K RON | −1,4 K RON | −994 RON | −3,3 K RON | ▼ 236,0% |
| Total active | 670 RON | 2,4 K RON | 70,0 K RON | 88,2 K RON | 31,8 K RON | 29,4 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −5,6 K RON | 51,2 K RON | 49,8 K RON | 3,2 K RON | −127 RON | ▼ 104,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 8,0 K RON | 18,7 K RON | 38,3 K RON | 28,6 K RON | 29,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,30 | 3,73 | 2,30 | 1,11 | 1,00 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 97,43 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 60 | 47 | 20 | ▼ 57,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.