KATE GLOBAL INVESTMENTS SRL
CUI: 19084789
J23/1985/2006
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19084789
Cod înmatriculare
J23/1985/2006
EUID
ROONRC.J23/1985/2006
Data înmatriculării
2006-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, STR. EROU IANCU NICOLAE, 147, Europa, A, 4, 8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
STR. EROU IANCU NICOLAE
Număr:
147
Bloc:
Europa
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 590.215 RON | 477.297 RON | 95.818 RON | 112.918 RON | 864.731 RON | 822.932 RON | 41.799 RON | −790.877 RON | 1.655.608 RON | 0 RON | 2.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 26.132 RON | 52.591 RON | −26.459 RON | −26.459 RON | 858.357 RON | 822.932 RON | 35.425 RON | −817.336 RON | 1.675.693 RON | 0 RON | 3.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 10.888 RON | 55.994 RON | −45.106 RON | −45.106 RON | 849.230 RON | 822.932 RON | 26.298 RON | −862.442 RON | 1.711.672 RON | 0 RON | 4.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 57.353 RON | 72.434 RON | −15.081 RON | −15.081 RON | 843.630 RON | 822.932 RON | 20.698 RON | −877.523 RON | 1.721.153 RON | 0 RON | 5.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 47.706 RON | 58.775 RON | −11.069 RON | −11.069 RON | 835.840 RON | 822.932 RON | 12.908 RON | −888.593 RON | 1.724.433 RON | 0 RON | 7.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 12.923 RON | 29.421 RON | −16.498 RON | −16.498 RON | 843.962 RON | 822.932 RON | 21.030 RON | −905.091 RON | 1.749.053 RON | 0 RON | 8.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 27.256 RON | 59.958 RON | −32.702 RON | −32.702 RON | 855.434 RON | 822.932 RON | 32.502 RON | −937.793 RON | 1.793.227 RON | 0 RON | 9.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
YAAKOV DAR
administrator
ISRAEL
ADY HIRSCH
administrator
ARAD,ROMANIA
JAEGER ALEXANDER ELIK
administrator
ISRAEL
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−937.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.702 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,7 K RON
Total Active 2025
855,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 590,2 K RON | 26,1 K RON | 10,9 K RON | 57,4 K RON | 47,7 K RON | 12,9 K RON | 27,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 477,3 K RON | 52,6 K RON | 56,0 K RON | 72,4 K RON | 58,8 K RON | 29,4 K RON | 60,0 K RON |
| Rezultat net | 95,8 K RON | −26,5 K RON | −45,1 K RON | −15,1 K RON | −11,1 K RON | −16,5 K RON | −32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−937.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate822,9 K RON (96.2%)
Active circulante32,5 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 864,7 K RON | 191,5% |
| 2020 | 1,68 M RON | 858,4 K RON | 195,2% |
| 2021 | 1,71 M RON | 849,2 K RON | 201,6% |
| 2022 | 1,72 M RON | 843,6 K RON | 204,0% |
| 2023 | 1,72 M RON | 835,8 K RON | 206,3% |
| 2024 | 1,75 M RON | 844,0 K RON | 207,2% |
| 2025 | 1,79 M RON | 855,4 K RON | 209,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 95,8 K RON | −26,5 K RON | −45,1 K RON | −15,1 K RON | −11,1 K RON | −16,5 K RON | −32,7 K RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 864,7 K RON | 858,4 K RON | 849,2 K RON | 843,6 K RON | 835,8 K RON | 844,0 K RON | 855,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −790,9 K RON | −817,3 K RON | −862,4 K RON | −877,5 K RON | −888,6 K RON | −905,1 K RON | −937,8 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,68 M RON | 1,71 M RON | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 1,75 M RON | 1,79 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 50,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.