DIARAL SOFTWARE SRL
CUI: 37492999
J23/1989/2017
SRL
Ilfov, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37492999
Cod înmatriculare
J23/1989/2017
EUID
ROONRC.J23/1989/2017
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Dobroeşti, NICOLAE BĂLCESCU, 111, 77085, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Dobroeşti
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
111
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.378 RON | 195.396 RON | 90.246 RON | 103.195 RON | 105.150 RON | 190.941 RON | 0 RON | 190.941 RON | 160.147 RON | 30.794 RON | 5.184 RON | 147.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 212.750 RON | 212.756 RON | 92.252 RON | 118.539 RON | 120.504 RON | 165.006 RON | 17.802 RON | 147.204 RON | 119.019 RON | 45.987 RON | 0 RON | 120.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 214.062 RON | 214.424 RON | 101.322 RON | 109.964 RON | 113.102 RON | 147.111 RON | 11.868 RON | 135.243 RON | 110.444 RON | 36.667 RON | 0 RON | 119.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 220.750 RON | 221.283 RON | 61.799 RON | 157.319 RON | 159.484 RON | 237.665 RON | 15.230 RON | 222.435 RON | 157.799 RON | 79.866 RON | 0 RON | 180.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.750 RON | 288.979 RON | 116.383 RON | 169.765 RON | 172.596 RON | 186.731 RON | 5.697 RON | 181.034 RON | 170.245 RON | 16.486 RON | 0 RON | 174.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 300.400 RON | 300.406 RON | 104.681 RON | 186.892 RON | 195.725 RON | 255.820 RON | 2.099 RON | 253.721 RON | 187.372 RON | 68.448 RON | 0 RON | 171.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 465.169 RON | 466.026 RON | 196.037 RON | 256.305 RON | 269.989 RON | 299.477 RON | 4.001 RON | 295.476 RON | 256.785 RON | 42.692 RON | 0 RON | 275.430 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŢ RALUCA-MIHAELA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
465,2 K RON
Rezultat Net 2025
256,3 K RON
Total Active 2025
299,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,4 K RON | 212,8 K RON | 214,1 K RON | 220,8 K RON | 288,8 K RON | 300,4 K RON | 465,2 K RON |
| Venituri totale | 195,4 K RON | 212,8 K RON | 214,4 K RON | 221,3 K RON | 289,0 K RON | 300,4 K RON | 466,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,2 K RON | 92,3 K RON | 101,3 K RON | 61,8 K RON | 116,4 K RON | 104,7 K RON | 196,0 K RON |
| Rezultat net | 103,2 K RON | 118,5 K RON | 110,0 K RON | 157,3 K RON | 169,8 K RON | 186,9 K RON | 256,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (1.3%)
Active circulante295,5 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe275,4 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,0%
Marjă netă
55,1%
ROA
85,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,8 K RON | 190,9 K RON | 16,1% |
| 2020 | 46,0 K RON | 165,0 K RON | 27,9% |
| 2021 | 36,7 K RON | 147,1 K RON | 24,9% |
| 2022 | 79,9 K RON | 237,7 K RON | 33,6% |
| 2023 | 16,5 K RON | 186,7 K RON | 8,8% |
| 2024 | 68,4 K RON | 255,8 K RON | 26,8% |
| 2025 | 42,7 K RON | 299,5 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,4 K RON | 212,8 K RON | 214,1 K RON | 220,8 K RON | 288,8 K RON | 300,4 K RON | 465,2 K RON | ▲ 54,8% |
| Rezultat net | 103,2 K RON | 118,5 K RON | 110,0 K RON | 157,3 K RON | 169,8 K RON | 186,9 K RON | 256,3 K RON | ▲ 37,1% |
| Total active | 190,9 K RON | 165,0 K RON | 147,1 K RON | 237,7 K RON | 186,7 K RON | 255,8 K RON | 299,5 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 160,1 K RON | 119,0 K RON | 110,4 K RON | 157,8 K RON | 170,2 K RON | 187,4 K RON | 256,8 K RON | ▲ 37,0% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 46,0 K RON | 36,7 K RON | 79,9 K RON | 16,5 K RON | 68,4 K RON | 42,7 K RON | ▼ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 6,20 | 3,20 | 3,69 | 2,79 | 10,98 | 3,71 | 6,92 | ▲ 86,7% |
| Marjă netă (%) | 52,82 | 55,72 | 51,37 | 71,27 | 58,79 | 62,21 | 55,10 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (256,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.