CHEIA CROITORIEI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Periş, TOMA CARAGIU, 4, 77150, cam 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 221.082 RON | 221.088 RON | 63.486 RON | 155.435 RON | 157.602 RON | 168.874 RON | 100 RON | 168.774 RON | 155.635 RON | 13.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 56.345 RON | 56.348 RON | 96.071 RON | −39.723 RON | −39.723 RON | 126.292 RON | 57 RON | 126.235 RON | 115.912 RON | 10.380 RON | 0 RON | 90.694 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 216.877 RON | 216.877 RON | 102.121 RON | 97.002 RON | 114.756 RON | 238.104 RON | 14 RON | 238.090 RON | 212.914 RON | 25.190 RON | 0 RON | 233.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,1 K RON | 56,3 K RON | 216,9 K RON |
| Venituri totale | 221,1 K RON | 56,3 K RON | 216,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 96,1 K RON | 102,1 K RON |
| Rezultat net | 155,4 K RON | −39,7 K RON | 97,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 9,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 393 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,2 K RON | 168,9 K RON | 7,8% |
| 2024 | 10,4 K RON | 126,3 K RON | 8,2% |
| 2025 | 25,2 K RON | 238,1 K RON | 10,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,1 K RON | 56,3 K RON | 216,9 K RON | ▲ 284,9% |
| Rezultat net | 155,4 K RON | −39,7 K RON | 97,0 K RON | ▲ 344,2% |
| Total active | 168,9 K RON | 126,3 K RON | 238,1 K RON | ▲ 88,5% |
| Capitaluri proprii | 155,6 K RON | 115,9 K RON | 212,9 K RON | ▲ 83,7% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 10,4 K RON | 25,2 K RON | ▲ 142,7% |
| Lichiditate curentă | 12,75 | 12,16 | 9,45 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 70,31 | -70,50 | 44,73 | ▲ 163,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.