IDEAL THERMO COMFORT S.R.L.
CUI: 33941319
J23/199/2016
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33941319
Cod înmatriculare
J23/199/2016
EUID
ROONRC.J23/199/2016
Data înmatriculării
2016-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, ACVILEI, 28E, 77042, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
ACVILEI
Număr:
28E
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 695.764 RON | 695.764 RON | 640.916 RON | 47.891 RON | 54.848 RON | 284.184 RON | 12.717 RON | 271.467 RON | 845 RON | 284.152 RON | 76.553 RON | 85.726 RON | 0 RON | 813 RON | 4 |
| 2020 | 301.100 RON | 301.100 RON | 297.965 RON | 125 RON | 3.135 RON | 749.728 RON | 170.632 RON | 579.096 RON | 971 RON | 749.433 RON | 238.722 RON | 343.248 RON | 0 RON | 676 RON | 4 |
| 2021 | 447.560 RON | 447.560 RON | 432.915 RON | 10.259 RON | 14.645 RON | 984.598 RON | 166.676 RON | 817.922 RON | 11.230 RON | 973.555 RON | 400.203 RON | 405.505 RON | 0 RON | 187 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE VALENTIN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
447,6 K RON
Rezultat Net 2021
10,3 K RON
Total Active 2021
984,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 695,8 K RON | 301,1 K RON | 447,6 K RON |
| Venituri totale | 695,8 K RON | 301,1 K RON | 447,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 640,9 K RON | 298,0 K RON | 432,9 K RON |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 125 RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 233,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,7 K RON (16.9%)
Active circulante817,9 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400,2 K RON
Creanțe405,5 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 326 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,2 K RON | 284,2 K RON | 100,0% |
| 2020 | 749,4 K RON | 749,7 K RON | 100,0% |
| 2021 | 973,6 K RON | 984,6 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 695,8 K RON | 301,1 K RON | 447,6 K RON | ▲ 48,6% |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 125 RON | 10,3 K RON | ▲ 8.107,2% |
| Total active | 284,2 K RON | 749,7 K RON | 984,6 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 845 RON | 971 RON | 11,2 K RON | ▲ 1.056,5% |
| Datorii totale | 284,2 K RON | 749,4 K RON | 973,6 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,77 | 0,84 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 6,88 | 0,04 | 2,29 | ▲ 5.625,0% |
| Scor bonitate | 48 | 36 | 56 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (10,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.