ASTERRA FRESH S.R.L.

CUI: 42584940 J23/1995/2020 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42584940
Cod înmatriculare J23/1995/2020
EUID ROONRC.J23/1995/2020
Data înmatriculării 2020-06-04
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, CPT. DINU PESTRIŢU, 1, 77190, camera 5

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: CPT. DINU PESTRIŢU
Număr: 1
Cod poștal: 77190
Completare adresă: camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 20.563 RON −20.563 RON −20.563 RON 46.613 RON 0 RON 46.613 RON −20.063 RON 66.676 RON 0 RON 238 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.111.443 RON 1.112.461 RON 1.044.917 RON 56.652 RON 67.544 RON 1.663.779 RON 0 RON 1.663.779 RON 36.589 RON 1.627.190 RON 107.526 RON 1.348.488 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUZEA DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,11 M RON
Rezultat Net 2021
56,7 K RON
Total Active 2021
1,66 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 0 RON 1,11 M RON
Venituri totale 0 RON 1,11 M RON
Cheltuieli totale 20,6 K RON 1,04 M RON
Rezultat net −20,6 K RON 56,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,96 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,66 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107,5 K RON
Creanțe1,35 M RON
Numerar207,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,34
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 0,82
Durata încasare (zile) 443

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 66,7 K RON 46,6 K RON 143,0%
2021 1,63 M RON 1,66 M RON 97,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,11 M RON –
Rezultat net −20,6 K RON 56,7 K RON ▲ 375,5%
Total active 46,6 K RON 1,66 M RON ▲ 3.469,3%
Capitaluri proprii −20,1 K RON 36,6 K RON ▲ 282,4%
Datorii totale 66,7 K RON 1,63 M RON ▲ 2.340,4%
Lichiditate curentă 0,70 1,02 ▲ 46,3%
Marjă netă (%) – 5,10 –
Scor bonitate 27 63 ▲ 133,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (56,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.