TINERETULUI RESIDENCE ROSU SRL
CUI: 16589019
J23/1996/2005
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16589019
Cod înmatriculare
J23/1996/2005
EUID
ROONRC.J23/1996/2005
Data înmatriculării
2005-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2021)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, Str. SG. TUDOR GHEORGHE, 25, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Sector:
0
Stradă:
Str. SG. TUDOR GHEORGHE
Număr:
25
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.922.965 RON | 4.943.476 RON | 5.587.479 RON | −682.789 RON | −644.003 RON | 23.667.086 RON | 6.264.896 RON | 17.402.190 RON | −2.005.011 RON | 25.672.097 RON | 9.441.293 RON | 7.900.296 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 4.967.580 RON | 7.839.897 RON | 6.048.386 RON | 1.791.511 RON | 1.791.511 RON | 27.436.692 RON | 3.818.378 RON | 23.618.314 RON | −463.338 RON | 27.900.030 RON | 10.391.485 RON | 13.221.613 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 2.369.864 RON | 2.703.374 RON | 3.075.960 RON | −372.586 RON | −372.586 RON | 27.671.384 RON | 3.487.950 RON | 24.183.434 RON | −852.396 RON | 28.523.780 RON | 9.530.206 RON | 14.648.818 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIBLA MIRELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−852.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−372.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,37 M RON
Rezultat Net 2021
−372,6 K RON
Total Active 2021
27,67 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,92 M RON | 4,97 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 4,94 M RON | 7,84 M RON | 2,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,59 M RON | 6,05 M RON | 3,08 M RON |
| Rezultat net | −682,8 K RON | 1,79 M RON | −372,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−852.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,49 M RON (12.6%)
Active circulante24,18 M RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,53 M RON
Creanțe14,65 M RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.468 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,67 M RON | 23,67 M RON | 108,5% |
| 2020 | 27,90 M RON | 27,44 M RON | 101,7% |
| 2021 | 28,52 M RON | 27,67 M RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,92 M RON | 4,97 M RON | 2,37 M RON | ▼ 52,3% |
| Rezultat net | −682,8 K RON | 1,79 M RON | −372,6 K RON | ▼ 120,8% |
| Total active | 23,67 M RON | 27,44 M RON | 27,67 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −2,01 M RON | −463,3 K RON | −852,4 K RON | ▼ 84,0% |
| Datorii totale | 25,67 M RON | 27,90 M RON | 28,52 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,85 | 0,85 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -13,87 | 36,06 | -15,72 | ▼ 143,6% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.